SCI — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 10, 2022

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 228,020 | 56,375 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 228,020 | 56,375 |
| 折舊費用 | 33,914 | 26,894 |
| 攤銷費用 | 4,080 | 3,452 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,376 | -1,606 |
| 利息費用 | 554 | 21 |
| 利息收入 | -90 | -459 |
| 股利收入 | -668 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,044 | 963 |
| 其他項目 | -28,470 | 999 |
| 收益費損項目合計 | 18,740 | 30,264 |
| 應收帳款（增加）減少 | -53,780 | 200,596 |
| 存貨（增加）減少 | -168,407 | 131,101 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 144,821 | -8,495 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,366 | 323,202 |
| 合約負債增加（減少） | -8,931 | -57,128 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,578 | -52,958 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,130 | -46,099 |
| 負債準備增加（減少） | -105,714 | -82,494 |
| 其他流動負債增加（減少） | -114 | -4,498 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -608 | -520 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,659 | -243,697 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,025 | 79,505 |
| 調整項目合計 | -116,285 | 109,769 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,735 | 166,144 |
| 收取之利息 | 90 | 459 |
| 收取之股利 | 668 | 0 |
| 支付之利息 | -554 | -21 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28 | -115,839 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,911 | 50,743 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 224,750 | 45,186 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -66,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -418,164 | -82,860 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 0 |
| 存出保證金增加 | 400 | -5,000 |
| 預付設備款增加 | -67,021 | -146,256 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -259,970 | -254,930 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 58,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 162,936 | 0 |
| 租賃本金償還 | -826 | -953 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 220,110 | -953 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,051 | -205,140 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 332,231 | 633,029 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 404,282 | 427,889 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 404,282 | 427,889 |