SCI — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 24, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 455,215 | 711,160 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 455,215 | 711,160 |
| 折舊費用 | 127,510 | 131,081 |
| 攤銷費用 | 5,793 | 5,650 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,179 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,707 | -7,635 |
| 利息費用 | 43 | 52 |
| 利息收入 | -4,099 | -4,622 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -74 | 1,673 |
| 其他項目 | 566,771 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 710,472 | 126,199 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,834 | 38,513 |
| 存貨（增加）減少 | -29,363 | -24,009 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,144 | -15,310 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,673 | -806 |
| 合約負債增加（減少） | 38,203 | 28,689 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,424 | 5,146 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,892 | 33,261 |
| 負債準備增加（減少） | 2,199 | 7,456 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,965 | -960 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -803 | -584 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,752 | 73,008 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,425 | 72,202 |
| 調整項目合計 | 679,047 | 198,401 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,134,262 | 909,561 |
| 收取之利息 | 4,099 | 4,622 |
| 支付之利息 | -43 | -52 |
| 退還（支付）之所得稅 | -166,790 | -122,535 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 971,528 | 791,596 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -34,991 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -217,637 | -78,931 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 50,647 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,210 | -187,570 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 74 | 0 |
| 存出保證金減少 | 6,273 | 4,288 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,978 |
| 預付設備款增加 | -85,493 | -11,939 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -428,993 | -263,474 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -2,047 | -1,910 |
| 發放現金股利 | -461,014 | -333,838 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -463,061 | -335,748 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,474 | 192,374 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 553,555 | 361,181 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,029 | 553,555 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,029 | 553,555 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |