SCI — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,878 | 265,815 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,878 | 265,815 |
| 折舊費用 | 13,079 | 33,070 |
| 攤銷費用 | 1,437 | 1,470 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -854 | 21,606 |
| 利息費用 | 9 | 10 |
| 利息收入 | -227 | -1,463 |
| 其他項目 | -1 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 13,443 | 54,693 |
| 應收帳款（增加）減少 | 182,906 | -152,052 |
| 存貨（增加）減少 | 133,330 | 103,536 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -217 | -3,791 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 316,019 | -52,307 |
| 合約負債增加（減少） | -35,004 | 2,634 |
| 應付帳款增加（減少） | -60,746 | -24,187 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,057 | -3,751 |
| 負債準備增加（減少） | -9,749 | 2,124 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,510 | 10,510 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -269 | -203 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -156,335 | -12,873 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 159,684 | -65,180 |
| 調整項目合計 | 173,127 | -10,487 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 225,005 | 255,328 |
| 收取之利息 | 227 | 1,463 |
| 支付之利息 | -9 | -10 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14 | -141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 225,209 | 256,640 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -112,749 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,043 | -17,667 |
| 存出保證金減少 | -2,000 | 1,725 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -30,310 | -24,541 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,353 | -153,232 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -513 | -496 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -513 | -496 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 178,343 | 102,912 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,029 | 553,555 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 811,372 | 656,467 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 811,372 | 656,467 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |