SCI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,375 | 563,189 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,375 | 563,189 |
| 折舊費用 | 26,894 | 66,338 |
| 攤銷費用 | 3,452 | 2,905 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,606 | 7,710 |
| 利息費用 | 21 | 19 |
| 利息收入 | -459 | -3,111 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 963 | 0 |
| 其他項目 | 999 | -29 |
| 收益費損項目合計 | 30,264 | 73,832 |
| 應收帳款（增加）減少 | 200,596 | -141,711 |
| 存貨（增加）減少 | 131,101 | 3,273 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,495 | 12,241 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 323,202 | -126,197 |
| 合約負債增加（減少） | -57,128 | -1,721 |
| 應付帳款增加（減少） | -52,958 | 24,956 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,099 | 50,388 |
| 負債準備增加（減少） | -82,494 | 7,763 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,498 | 1,891 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -520 | -413 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -243,697 | 82,864 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,505 | -43,333 |
| 調整項目合計 | 109,769 | 30,499 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 166,144 | 593,688 |
| 收取之利息 | 459 | 3,111 |
| 支付之利息 | -21 | -19 |
| 退還（支付）之所得稅 | -115,839 | -94,482 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,743 | 502,298 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -202,748 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 45,186 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -66,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,860 | -39,688 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 29 |
| 存出保證金減少 | -5,000 | 6,273 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -146,256 | -40,670 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -254,930 | -276,804 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -953 | -994 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -953 | -994 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -205,140 | 224,500 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,029 | 553,555 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 427,889 | 778,055 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 427,889 | 778,055 |