SCI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,418 | 801,058 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,418 | 801,058 |
| 折舊費用 | 40,843 | 97,287 |
| 攤銷費用 | 5,485 | 4,349 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,179 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,902 | 14,606 |
| 利息費用 | 32 | 32 |
| 利息收入 | -524 | -3,870 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,016 | 0 |
| 其他項目 | 2,434 | -57 |
| 收益費損項目合計 | 51,188 | 111,168 |
| 應收帳款（增加）減少 | 176,986 | -95,763 |
| 存貨（增加）減少 | 117,567 | 51,120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 243,690 | 18,507 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 538,243 | -26,136 |
| 合約負債增加（減少） | -55,076 | 10,889 |
| 應付帳款增加（減少） | -56,367 | -7,997 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,407 | 2,261 |
| 負債準備增加（減少） | -137,209 | 1,863 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,587 | 2,943 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -756 | -618 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -309,402 | 9,341 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 228,841 | -16,795 |
| 調整項目合計 | 280,029 | 94,373 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 373,447 | 895,431 |
| 收取之利息 | 524 | 3,870 |
| 支付之利息 | -32 | -32 |
| 退還（支付）之所得稅 | -115,844 | -166,773 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 258,095 | 732,496 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -297 | -202,748 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 70,529 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -66,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -110,996 | -81,815 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 57 |
| 存出保證金減少 | -2,000 | 6,273 |
| 取得無形資產 | -3,952 | 0 |
| 預付設備款增加 | -309,613 | -67,267 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -422,329 | -345,500 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,362 | -1,531 |
| 發放現金股利 | -39,743 | -461,014 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,105 | -462,545 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -205,339 | -75,549 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,029 | 553,555 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 427,690 | 478,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 427,690 | 478,006 |