SCI — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 711,160 | 544,787 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 711,160 | 544,787 |
| 折舊費用 | 131,081 | 127,810 |
| 攤銷費用 | 5,650 | 4,592 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,179 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,635 | -1,601 |
| 利息費用 | 52 | 2 |
| 利息收入 | -4,622 | -2,410 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 160 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,623 | -81 |
| 其他項目 | 50 | 2,385 |
| 收益費損項目合計 | 126,199 | 132,036 |
| 應收帳款（增加）減少 | 38,513 | -218,469 |
| 存貨（增加）減少 | -24,009 | -22,214 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,310 | -7,948 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -806 | -248,631 |
| 合約負債增加（減少） | 28,689 | 5,824 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,146 | 53,976 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,261 | 53,942 |
| 負債準備增加（減少） | 7,456 | 9,000 |
| 其他流動負債增加（減少） | -960 | -14,770 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -584 | -550 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,008 | 107,422 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,202 | -141,209 |
| 調整項目合計 | 198,401 | -9,173 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 909,561 | 535,614 |
| 收取之利息 | 4,622 | 2,410 |
| 支付之利息 | -52 | -2 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122,535 | -57,839 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 791,596 | 480,183 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -34,991 | -29,991 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -78,931 | -13,770 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,647 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -187,570 | -141,049 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 81 |
| 存出保證金減少 | 4,288 | 2,145 |
| 取得無形資產 | -4,978 | -15,614 |
| 預付設備款增加 | -11,939 | -5,780 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -263,474 | -203,978 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,910 | 0 |
| 發放現金股利 | -333,838 | -170,893 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -335,748 | -170,893 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 192,374 | 105,312 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 361,181 | 255,869 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 553,555 | 361,181 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 553,555 | 361,181 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |