SCI — Interim / Quarterly Report 2020

May 8, 2020

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 265,815 | 203,866 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 265,815 | 203,866 |
| 折舊費用 | 33,070 | 32,537 |
| 攤銷費用 | 1,470 | 1,318 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,606 | -4,767 |
| 利息費用 | 10 | 15 |
| 利息收入 | -1,463 | -814 |
| 收益費損項目合計 | 54,693 | 28,289 |
| 應收帳款（增加）減少 | -152,052 | 58,074 |
| 存貨（增加）減少 | 103,536 | -14,521 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,791 | -5,326 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,307 | 38,227 |
| 合約負債增加（減少） | 2,634 | 18,228 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,187 | 13,095 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,751 | -11,347 |
| 負債準備增加（減少） | 2,124 | 6,743 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,510 | -2,917 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -203 | -140 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,873 | 23,662 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,180 | 61,889 |
| 調整項目合計 | -10,487 | 90,178 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 255,328 | 294,044 |
| 收取之利息 | 1,463 | 814 |
| 支付之利息 | -10 | -15 |
| 退還（支付）之所得稅 | -141 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,640 | 294,843 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -112,749 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,667 | -67,835 |
| 存出保證金減少 | 1,725 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,800 |
| 預付設備款增加 | -24,541 | -8,238 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -153,232 | -78,873 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -496 | -465 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -496 | -465 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,912 | 215,505 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 553,555 | 361,181 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 656,467 | 576,686 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 656,467 | 576,686 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |