SCI — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 6, 2020

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 563,189 | 405,468 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 563,189 | 405,468 |
| 折舊費用 | 66,338 | 65,122 |
| 攤銷費用 | 2,905 | 2,733 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,710 | -6,238 |
| 利息費用 | 19 | 28 |
| 利息收入 | -3,111 | -2,567 |
| 其他項目 | -29 | 1,674 |
| 收益費損項目合計 | 73,832 | 60,752 |
| 應收帳款（增加）減少 | -141,711 | -68,751 |
| 存貨（增加）減少 | 3,273 | -16,316 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,241 | 3,324 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -126,197 | -81,743 |
| 合約負債增加（減少） | -1,721 | 11,203 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,956 | 15,925 |
| 其他應付款增加（減少） | 50,388 | 26,984 |
| 負債準備增加（減少） | 7,763 | 7,163 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,891 | -821 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -413 | -288 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 82,864 | 60,166 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,333 | -21,577 |
| 調整項目合計 | 30,499 | 39,175 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 593,688 | 444,643 |
| 收取之利息 | 3,111 | 2,567 |
| 支付之利息 | -19 | -28 |
| 退還（支付）之所得稅 | -94,482 | -73,277 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 502,298 | 373,905 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -14,994 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,688 | -95,168 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 0 |
| 存出保證金減少 | 6,273 | 6,013 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,877 |
| 預付設備款增加 | -40,670 | -15,571 |
| 其他投資活動 | -202,748 | -37,635 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -276,804 | -162,232 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -994 | -932 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -994 | -932 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 224,500 | 210,741 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 553,555 | 361,181 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 778,055 | 571,922 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 778,055 | 571,922 |