SCI — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 6, 2020

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 801,058 | 605,052 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 801,058 | 605,052 |
| 折舊費用 | 97,287 | 97,645 |
| 攤銷費用 | 4,349 | 4,180 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,179 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,606 | -7,038 |
| 利息費用 | 32 | 39 |
| 利息收入 | -3,870 | -3,544 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -57 | 1,674 |
| 收益費損項目合計 | 111,168 | 92,956 |
| 應收帳款（增加）減少 | -95,763 | -100,661 |
| 存貨（增加）減少 | 51,120 | 18,339 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,507 | 4,584 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,136 | -77,738 |
| 合約負債增加（減少） | 10,889 | -3,570 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,997 | -17,462 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,261 | 7,045 |
| 負債準備增加（減少） | 1,863 | 12,134 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,943 | -2,789 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -618 | -440 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,341 | -5,082 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,795 | -82,820 |
| 調整項目合計 | 94,373 | 10,136 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 895,431 | 615,188 |
| 收取之利息 | 3,870 | 3,544 |
| 支付之利息 | -32 | -39 |
| 退還（支付）之所得稅 | -166,773 | -73,574 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 732,496 | 545,119 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -14,994 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -202,748 | -49,453 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 50,646 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,815 | -150,456 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57 | 0 |
| 存出保證金減少 | 6,273 | 5,488 |
| 取得無形資產 | 0 | -5,885 |
| 預付設備款增加 | -67,267 | -14,810 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -345,500 | -179,464 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,531 | -1,400 |
| 發放現金股利 | -461,014 | -333,838 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -462,545 | -335,238 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -75,549 | 30,417 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 553,555 | 361,181 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 478,006 | 391,598 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 478,006 | 391,598 |