SCI — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,866 | 73,266 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,866 | 73,266 |
| 折舊費用 | 32,537 | 31,496 |
| 攤銷費用 | 1,318 | 887 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,767 | -1,652 |
| 利息費用 | 15 | 0 |
| 利息收入 | -814 | -127 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 160 |
| 其他項目 | 0 | 2,534 |
| 收益費損項目合計 | 28,289 | 33,298 |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,074 | -85,240 |
| 存貨（增加）減少 | -14,521 | 33,361 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,326 | -512 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,227 | -52,391 |
| 合約負債增加（減少） | 18,228 | 6,660 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,095 | 38,874 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,347 | -10,498 |
| 負債準備增加（減少） | 6,743 | 4,234 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,917 | -14,412 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -140 | -124 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,662 | 24,734 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,889 | -27,657 |
| 調整項目合計 | 90,178 | 5,641 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,044 | 78,907 |
| 收取之利息 | 814 | 127 |
| 支付之利息 | 15 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,843 | 79,034 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,789 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,835 | -29,456 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 81 |
| 存出保證金增加 | 0 | 325 |
| 取得無形資產 | -2,800 | -2,620 |
| 預付設備款增加 | -8,238 | -19,067 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,873 | -62,526 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -465 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -465 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 215,505 | 16,508 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 361,181 | 255,869 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 576,686 | 272,377 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 576,686 | 272,377 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |