SCI — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 405,468 | 256,900 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 405,468 | 256,900 |
| 折舊費用 | 65,122 | 63,035 |
| 攤銷費用 | 2,733 | 2,023 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,238 | -1,722 |
| 利息費用 | 28 | 2 |
| 利息收入 | -2,567 | -862 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 160 |
| 其他項目 | 1,674 | 3,246 |
| 收益費損項目合計 | 60,752 | 65,882 |
| 應收帳款（增加）減少 | -68,751 | -212,841 |
| 存貨（增加）減少 | -16,316 | 11,095 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,324 | -5,780 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -81,743 | -207,526 |
| 合約負債增加（減少） | 11,203 | 37,208 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,925 | 53,664 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,984 | 36,449 |
| 負債準備增加（減少） | 7,163 | 3,857 |
| 其他流動負債增加（減少） | -821 | -10,150 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -288 | -219 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,166 | 120,809 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,577 | -86,717 |
| 調整項目合計 | 39,175 | -20,835 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 444,643 | 236,065 |
| 收取之利息 | 2,567 | 862 |
| 支付之利息 | -28 | -2 |
| 退還（支付）之所得稅 | -73,277 | -33,297 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 373,905 | 203,628 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,994 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,168 | -43,348 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 81 |
| 存出保證金減少 | 6,013 | 1,959 |
| 取得無形資產 | -4,877 | -11,254 |
| 預付設備款增加 | -15,571 | -18,626 |
| 其他投資活動 | -37,635 | -13,770 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,232 | -84,958 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -932 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -932 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 210,741 | 118,670 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 361,181 | 255,869 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,922 | 374,539 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,922 | 374,539 |