SCI — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 412,575 | 163,479 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 412,575 | 163,479 |
| 折舊費用 | 94,874 | 95,662 |
| 攤銷費用 | 3,296 | 44 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,131 | -2,255 |
| 利息費用 | 2 | 0 |
| 利息收入 | -1,421 | -678 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 160 | 957 |
| 其他項目 | 2,304 | 658 |
| 收益費損項目合計 | 97,084 | 94,388 |
| 應收帳款（增加）減少 | -210,933 | -20,529 |
| 存貨（增加）減少 | 19,682 | 5,695 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,864 | -11,423 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -205,115 | -26,257 |
| 合約負債增加（減少） | 5,473 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 55,201 | -10,547 |
| 其他應付款增加（減少） | 37,683 | -28,194 |
| 負債準備增加（減少） | 6,817 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -555 | -21,210 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -412 | -327 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 104,207 | -60,278 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,908 | -86,535 |
| 調整項目合計 | -3,824 | 7,853 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 408,751 | 171,332 |
| 收取之利息 | 1,421 | 678 |
| 支付之利息 | -2 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,768 | -64,066 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 352,402 | 107,944 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,769 | 154,560 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,197 | -50,250 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 81 | 400 |
| 存出保證金增加 | 2,135 | 850 |
| 取得無形資產 | -14,634 | 0 |
| 預付設備款增加 | -25,705 | -58,753 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,089 | 46,807 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -170,893 | -333,452 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -170,893 | -333,452 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,420 | -178,701 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,869 | 326,777 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 332,289 | 148,076 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 332,289 | 148,076 |