RITEK — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,941,952 | 16.90 | 3,497,738 | 14.76 | 3,096,539 | 13.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 296,844 | 1.27 | 100,513 | 0.42 | 117,042 | 0.52 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 23,042 | 0.10 | 6,815 | 0.03 | 12,296 | 0.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 74,060 | 0.32 | 89,429 | 0.38 | 119,590 | 0.53 |
| 應收票據淨額 | 38,917 | 0.17 | 9,031 | 0.04 | 9,407 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,331,760 | 5.71 | 1,579,012 | 6.66 | 1,666,467 | 7.41 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,597 | 0.03 | 32 | 0.00 | 381 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 1,990 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,534,084 | 10.86 | 2,778,797 | 11.73 | 2,574,293 | 11.45 |
| 其他流動資產 | 450,465 | 1.93 | 425,441 | 1.80 | 457,526 | 2.03 |
| 流動資產合計 | 8,699,711 | 37.29 | 8,486,808 | 35.82 | 8,053,541 | 35.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 106,076 | 0.45 | 174,533 | 0.74 | 216,383 | 0.96 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 388,448 | 1.67 | 335,080 | 1.41 | 362,575 | 1.61 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 147,224 | 0.63 | 35,301 | 0.15 | 8,999 | 0.04 |
| 採用權益法之投資 | 41,240 | 0.18 | 139,788 | 0.59 | 116,717 | 0.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,897,705 | 51.00 | 12,509,656 | 52.79 | 11,828,421 | 52.61 |
| 使用權資產 | 319,262 | 1.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 345,563 | 1.48 | 346,423 | 1.46 | 347,494 | 1.55 |
| 無形資產 | 793,289 | 3.40 | 868,581 | 3.67 | 887,140 | 3.95 |
| 遞延所得稅資產 | 456,455 | 1.96 | 455,203 | 1.92 | 507,866 | 2.26 |
| 其他非流動資產 | 133,202 | 0.57 | 343,402 | 1.45 | 155,633 | 0.69 |
| 非流動資產合計 | 14,628,464 | 62.71 | 15,207,967 | 64.18 | 14,431,228 | 64.18 |
| 資產總額 | 23,328,175 | 100.00 | 23,694,775 | 100.00 | 22,484,769 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,843,970 | 7.90 | 2,119,882 | 8.95 | 2,021,937 | 8.99 |
| 應付短期票券 | 49,458 | 0.21 | 250,979 | 1.06 | 244,832 | 1.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 應付票據 | 69,908 | 0.30 | 73,061 | 0.31 | 77,370 | 0.34 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 2,837 | 0.01 | 7,548 | 0.03 |
| 應付帳款 | 806,470 | 3.46 | 1,046,412 | 4.42 | 1,102,848 | 4.90 |
| 應付帳款－關係人 | 868 | 0.00 | 7,574 | 0.03 | 8,144 | 0.04 |
| 其他應付款 | 665,898 | 2.85 | 795,930 | 3.36 | 751,483 | 3.34 |
| 本期所得稅負債 | 9,986 | 0.04 | 25,507 | 0.11 | 19,917 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 35,424 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,252,373 | 5.37 | 1,453,971 | 6.14 | 1,062,437 | 4.73 |
| 流動負債合計 | 4,734,355 | 20.29 | 5,776,153 | 24.38 | 5,296,517 | 23.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,899,316 | 21.00 | 4,465,060 | 18.84 | 3,234,158 | 14.38 |
| 遞延所得稅負債 | 36,944 | 0.16 | 36,336 | 0.15 | 15,896 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 200,415 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 210,146 | 0.90 | 209,762 | 0.89 | 210,384 | 0.94 |
| 非流動負債合計 | 5,346,821 | 22.92 | 4,711,158 | 19.88 | 3,460,438 | 15.39 |
| 負債總額 | 10,081,176 | 43.21 | 10,487,311 | 44.26 | 8,756,955 | 38.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,841,579 | 55.05 | 12,841,579 | 54.20 | 12,841,579 | 57.11 |
| 股本合計 | 12,841,579 | 55.05 | 12,841,579 | 54.20 | 12,841,579 | 57.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,098,072 | 4.71 | 950,835 | 4.01 | 955,139 | 4.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -4,115,222 | -17.64 | -3,583,955 | -15.13 | -3,054,199 | -13.58 |
| 保留盈餘合計 | -4,115,222 | -17.64 | -3,583,955 | -15.13 | -3,054,199 | -13.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,041,961 | -4.47 | -1,038,709 | -4.38 | -1,080,986 | -4.81 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,782,468 | 37.65 | 9,169,750 | 38.70 | 9,661,533 | 42.97 |
| 非控制權益 | 4,464,531 | 19.14 | 4,037,714 | 17.04 | 4,066,281 | 18.08 |
| 權益總額 | 13,246,999 | 56.79 | 13,207,464 | 55.74 | 13,727,814 | 61.05 |
| 負債及權益總計 | 23,328,175 | 100.00 | 23,694,775 | 100.00 | 22,484,769 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |