RITEK — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

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合併現金流量表

本資料由錸德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,922 | 1,849 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,922 | 1,849 |
| 折舊費用 | 98,340 | 115,083 |
| 攤銷費用 | 6,373 | 6,839 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,265 | -985 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,390 | 13,317 |
| 利息費用 | 38,459 | 32,053 |
| 利息收入 | -7,115 | -10,239 |
| 股利收入 | -143 | -283 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,824 | 26,323 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,652 | -8,383 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 4,496 |
| 處分投資損失（利益） | -61,590 | 776 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,893 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -6,765 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 85,267 | 178,997 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,582 | 7,717 |
| 應收帳款（增加）減少 | 135,386 | -9,912 |
| 存貨（增加）減少 | -193,777 | -18,783 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -140,504 | -178,480 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -196,313 | -199,458 |
| 應付票據增加（減少） | -3,826 | 1,408 |
| 應付帳款增加（減少） | 109,522 | 15,594 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,554 | -529,817 |
| 其他流動負債增加（減少） | -927 | 53,191 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | 11,828 | -1,972 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,043 | -461,596 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -132,270 | -661,054 |
| 調整項目合計 | -47,003 | -482,057 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -58,925 | -480,208 |
| 收取之利息 | 7,172 | 10,363 |
| 支付之利息 | -37,490 | -31,439 |
| 退還（支付）之所得稅 | -247 | -968 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -89,490 | -502,252 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -603 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -569,391 | -333,911 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -241,891 | -40,665 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 259,482 | 26,029 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -90,104 | -69,524 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 8,121 |
| 取得無形資產 | -168 | -753 |
| 長期應收租賃款增加 | 4,505 | -11,478 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,590 |
| 其他非流動資產減少 | 40,491 | 0 |
| 收取之股利 | 143 | 283 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -596,932 | -429,091 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 410,357 | 900,388 |
| 償還公司債 | -163,420 | -308,895 |
| 償還長期借款 | -833,646 | -32,245 |
| 租賃本金償還 | -14,049 | -5,000 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,975 |
| 其他非流動負債減少 | -125 | 0 |
| 取得子公司股權 | -26,833 | -972 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 11,410 | 0 |
| 非控制權益變動 | -38,768 | -15,452 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -655,074 | 539,799 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 202,283 | 80,728 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,139,213 | -310,816 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,675,880 | 3,972,713 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,536,667 | 3,661,897 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,536,667 | 3,661,897 |