RITEK — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國115年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 115年03月31日 | | 114年12月31日 | | 114年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,536,667 | 14.15 | 3,675,880 | 20.16 | 3,661,897 | 21.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 207,755 | 1.16 | 228,684 | 1.25 | 183,610 | 1.07 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 284,349 | 1.59 | 95,888 | 0.53 | 80,888 | 0.47 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 9,598 | 0.05 | 8,096 | 0.04 | 35,460 | 0.21 |
| 應收票據淨額 | 19,004 | 0.11 | 21,586 | 0.12 | 24,112 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 1,654,256 | 9.23 | 1,788,363 | 9.81 | 1,363,898 | 7.92 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 104 | 0.00 | 118 | 0.00 | 2,729 | 0.02 |
| 應收融資租賃款淨額 | 25,978 | 0.14 | 25,219 | 0.14 | 14,168 | 0.08 |
| 存貨 | 1,514,651 | 8.45 | 1,320,874 | 7.24 | 1,601,046 | 9.30 |
| 其他流動資產 | 629,259 | 3.51 | 475,874 | 2.61 | 849,683 | 4.93 |
| 流動資產合計 | 6,881,621 | 38.39 | 7,640,582 | 41.90 | 7,817,491 | 45.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 114,863 | 0.64 | 147,856 | 0.81 | 130,463 | 0.76 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 768,245 | 4.29 | 200,320 | 1.10 | 414,338 | 2.41 |
| 採用權益法之投資 | 1,611,609 | 8.99 | 1,641,452 | 9.00 | 1,506,824 | 8.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,028,844 | 33.64 | 6,127,488 | 33.60 | 5,408,728 | 31.41 |
| 使用權資產 | 138,827 | 0.77 | 145,207 | 0.80 | 195,190 | 1.13 |
| 投資性不動產淨額 | 1,476,152 | 8.24 | 1,394,276 | 7.65 | 863,110 | 5.01 |
| 無形資產 | 734,860 | 4.10 | 735,957 | 4.04 | 734,331 | 4.26 |
| 遞延所得稅資產 | 30,303 | 0.17 | 33,259 | 0.18 | 27,806 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 138,235 | 0.77 | 167,926 | 0.92 | 119,563 | 0.69 |
| 非流動資產合計 | 11,041,938 | 61.61 | 10,593,741 | 58.10 | 9,400,353 | 54.60 |
| 資產總額 | 17,923,559 | 100.00 | 18,234,323 | 100.00 | 17,217,844 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,346,906 | 7.51 | 936,549 | 5.14 | 2,064,666 | 11.99 |
| 應付票據 | 16,976 | 0.09 | 20,802 | 0.11 | 28,009 | 0.16 |
| 應付帳款 | 662,520 | 3.70 | 553,041 | 3.03 | 570,858 | 3.32 |
| 應付帳款－關係人 | 46 | 0.00 | 3 | 0.00 | 4,156 | 0.02 |
| 其他應付款 | 852,781 | 4.76 | 906,300 | 4.97 | 702,672 | 4.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,291 | 0.01 | 230 | 0.00 | 587 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 66,733 | 0.37 | 62,918 | 0.35 | 57,662 | 0.33 |
| 租賃負債－流動 | 14,545 | 0.08 | 23,773 | 0.13 | 32,353 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 1,135,290 | 6.33 | 1,037,219 | 5.69 | 708,647 | 4.12 |
| 流動負債合計 | 4,098,088 | 22.86 | 3,540,835 | 19.42 | 4,169,610 | 24.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 81,710 | 0.45 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 4,043,466 | 22.56 | 5,064,266 | 27.77 | 3,191,347 | 18.54 |
| 遞延所得稅負債 | 639 | 0.00 | 2,053 | 0.01 | 2,122 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 77,321 | 0.43 | 81,492 | 0.45 | 81,096 | 0.47 |
| 其他非流動負債 | 82,118 | 0.46 | 70,415 | 0.39 | 67,065 | 0.39 |
| 非流動負債合計 | 4,203,544 | 23.45 | 5,299,936 | 29.07 | 3,341,630 | 19.41 |
| 負債總額 | 8,301,632 | 46.32 | 8,840,771 | 48.48 | 7,511,240 | 43.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,936,797 | 38.70 | 6,936,797 | 38.04 | 6,936,797 | 40.29 |
| 股本合計 | 6,936,797 | 38.70 | 6,936,797 | 38.04 | 6,936,797 | 40.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,274,977 | 7.11 | 1,291,197 | 7.08 | 1,321,929 | 7.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,012,304 | -11.23 | -2,023,999 | -11.10 | -1,780,334 | -10.34 |
| 保留盈餘合計 | -2,012,304 | -11.23 | -2,023,999 | -11.10 | -1,780,334 | -10.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -726,194 | -4.05 | -807,557 | -4.43 | -756,604 | -4.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,473,276 | 30.54 | 5,396,438 | 29.59 | 5,721,788 | 33.23 |
| 非控制權益 | 4,148,651 | 23.15 | 3,997,114 | 21.92 | 3,984,816 | 23.14 |
| 權益總額 | 9,621,927 | 53.68 | 9,393,552 | 51.52 | 9,706,604 | 56.38 |
| 負債及權益總計 | 17,923,559 | 100.00 | 18,234,323 | 100.00 | 17,217,844 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |