Poltreg S.A. — Share Issue/Capital Change 2026

Apr 22, 2026

Informacje dotyczące subskrypcji prywatnej akcji serii O akcji PolTREG S.A.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Subskrypcja rozpoczęła się 26 marca 2026 r. oraz zakończyła się 9 kwietnia 2026 r., tj. w dniu zawarcia ostatniej umowy objęcia akcji serii O, zwykłych na okaziciela, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł („Akcje Nowej Emisji”).

1. Data przydziału papierów wartościowych

Objęcie Akcji Nowej Emisji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 K.s.h.

1. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

Subskrypcja obejmowała od 1 do 1.253.008 Akcji Nowej Emisji.

1. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

1. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia

W trybie subskrypcji prywatnej inwestorzy nie składają zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano 1.253.008 Akcji Nowej Emisji.

1. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W ramach subskrypcji objęto 1.253.008 Akcji Nowej Emisji.

1. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wyniosła 15,00 zł.

1. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją

W ramach subskrypcji inwestorzy nie składali zapisów.

1. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

Umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zawarto z 22 osobami. W ramach subskrypcji zawarto 24 umowy objęcia Akcji Nowej Emisji.

1. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta

---

Akcje Nowej Emisji nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

1. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży

Łączna cena emisyjna za wszystkie Akcje Nowej Emisji wyniosła 18.795.120,00 zł.

1. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji.

1. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji.

1. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została opłacona wkładami pieniężnymi na rachunek pieniężny prowadzony dla Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Ipopema Securities S.A., obsługujących subskrypcję Akcji Nowej Emisji.

2