Optimax — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 27, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力特公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,348 | 374,070 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 225,348 | 374,070 |
| 折舊費用 | 76,895 | 76,535 |
| 攤銷費用 | 647 | 49 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,574 | 3,576 |
| 利息費用 | 29,343 | 30,554 |
| 利息收入 | -2,575 | -3,883 |
| 股利收入 | -504 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,699 | 68,843 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,503 | 12,053 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 32 | 20 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,777 | -4,332 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,262 | -47,033 |
| 其他項目 | -2,620 | -2,693 |
| 收益費損項目合計 | 138,331 | 133,689 |
| 應收帳款（增加）減少 | 122,071 | -133,777 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,559 | 3,113 |
| 存貨（增加）減少 | 106,246 | 83,932 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,373 | 4,583 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 179 | 110 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -150 | -1,910 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 241,532 | -43,949 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,256 | -1,230 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,625 | 11,260 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,274 | 2,350 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,643 | 12,380 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 221,889 | -31,569 |
| 調整項目合計 | 360,220 | 102,120 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 585,568 | 476,190 |
| 收取之利息 | 2,771 | 3,760 |
| 支付之利息 | -29,556 | -30,947 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,751 | -13,023 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 557,032 | 435,980 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,459 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -89,997 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,320 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -120,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,359 | -14,066 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,201 | 714 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -50,546 |
| 其他金融資產增加 | -17,924 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 79,411 |
| 其他非流動資產增加 | -1,148 | -1,322 |
| 收取之股利 | 504 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,865 | -195,806 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 107,229 |
| 短期借款減少 | -30,815 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 270,000 |
| 償還長期借款 | -171,600 | -478,400 |
| 存入保證金增加 | 740 | 61,676 |
| 存入保證金減少 | -17,704 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,165 | -3,651 |
| 發放現金股利 | -250,500 | -168,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -59,553 | -32,393 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -533,597 | -243,539 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,217 | 1,032 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,787 | -2,333 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,275 | 150,608 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 159,062 | 148,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 159,062 | 148,275 |