Optimax — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 17, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,070 | 197,597 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 374,070 | 197,597 |
| 折舊費用 | 76,535 | 76,930 |
| 攤銷費用 | 49 | 45 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,576 | -19,217 |
| 利息費用 | 30,554 | 42,048 |
| 利息收入 | -3,883 | -3,576 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 68,843 | 22,770 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,053 | 8,700 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 20 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -6,368 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,332 | -39 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -47,033 | -61,518 |
| 其他項目 | -2,693 | -2,549 |
| 收益費損項目合計 | 133,689 | 57,226 |
| 應收帳款（增加）減少 | -133,777 | 153,768 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,113 | -5,462 |
| 存貨（增加）減少 | 83,932 | 272,749 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,583 | -7,361 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 110 | 159 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,910 | -5,771 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,949 | 408,082 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,365 | 51,274 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,260 | -3,595 |
| 負債準備增加（減少） | 755 | 1,376 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,595 | -14,368 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,245 | 34,687 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,704 | 442,769 |
| 調整項目合計 | 90,985 | 499,995 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 465,055 | 697,592 |
| 收取之利息 | 3,760 | 3,502 |
| 支付之利息 | -30,947 | -41,072 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,023 | -16,308 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 424,845 | 643,714 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 52,725 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -89,997 | -22,319 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 11,837 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -120,000 |
| 預付投資款增加 | -120,000 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 10,454 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,066 | -26,105 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 714 | 1,889 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -8,654 |
| 取得投資性不動產 | -50,546 | -231 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,352 |
| 其他金融資產減少 | 79,411 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,322 | -461 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -195,806 | -112,217 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 118,364 | 66,884 |
| 舉借長期借款 | 270,000 | 2,840,000 |
| 償還長期借款 | -478,400 | -3,220,000 |
| 存入保證金增加 | 61,676 | 245 |
| 租賃本金償還 | -3,651 | -3,424 |
| 發放現金股利 | -168,000 | -201,600 |
| 庫藏股票買回成本 | -32,393 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -232,404 | -517,895 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,032 | 75,675 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,333 | 89,277 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,608 | 61,331 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 148,275 | 150,608 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 148,275 | 150,608 |