Optimax — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 17, 2025

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年12月31日 | | 112年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 148,275 | 3.49 | 150,608 | 3.64 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 116,959 | 2.75 | 26,171 | 0.63 |
| 應收帳款淨額 | 715,379 | 16.83 | 548,234 | 13.24 |
| 其他應收款淨額 | 26,242 | 0.62 | 24,077 | 0.58 |
| 存貨 | 603,022 | 14.19 | 686,954 | 16.59 |
| 預付款項 | 7,157 | 0.17 | 11,730 | 0.28 |
| 其他流動資產 | 4,833 | 0.11 | 84,354 | 2.04 |
| 流動資產合計 | 1,621,867 | 38.16 | 1,532,128 | 36.99 |
| 非流動資產 | | | | |
| 採用權益法之投資 | 36,000 | 0.85 | 107,663 | 2.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,495,759 | 35.20 | 1,561,173 | 37.70 |
| 使用權資產 | 11,286 | 0.27 | 13,348 | 0.32 |
| 投資性不動產淨額 | 827,225 | 19.46 | 767,992 | 18.54 |
| 遞延所得稅資產 | 116,121 | 2.73 | 144,736 | 3.49 |
| 其他非流動資產 | 141,661 | 3.33 | 14,437 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 2,628,052 | 61.84 | 2,609,349 | 63.01 |
| 資產總額 | 4,249,919 | 100.00 | 4,141,477 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 215,075 | 5.06 | 98,097 | 2.37 |
| 應付帳款 | 120,743 | 2.84 | 134,327 | 3.24 |
| 其他應付款 | 166,689 | 3.92 | 152,426 | 3.68 |
| 本期所得稅負債 | 870 | 0.02 | 12,735 | 0.31 |
| 負債準備－流動 | 16,565 | 0.39 | 15,810 | 0.38 |
| 租賃負債－流動 | 3,851 | 0.09 | 3,484 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 41,216 | 0.97 | 18,021 | 0.44 |
| 流動負債合計 | 565,009 | 13.29 | 434,900 | 10.50 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 980,000 | 23.06 | 1,210,000 | 29.22 |
| 遞延所得稅負債 | 8,394 | 0.20 | 1,367 | 0.03 |
| 租賃負債－非流動 | 8,750 | 0.21 | 10,701 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 98,852 | 2.33 | 38,823 | 0.94 |
| 非流動負債合計 | 1,095,996 | 25.79 | 1,260,891 | 30.45 |
| 負債總額 | 1,661,005 | 39.08 | 1,695,791 | 40.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,690,000 | 39.77 | 1,700,000 | 41.05 |
| 股本合計 | 1,690,000 | 39.77 | 1,700,000 | 41.05 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 101,883 | 2.40 | 81,278 | 1.96 |
| 特別盈餘公積 | 29,948 | 0.70 | 35,651 | 0.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 811,058 | 19.08 | 700,304 | 16.91 |
| 保留盈餘合計 | 942,889 | 22.19 | 817,233 | 19.73 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -2,376 | -0.06 | -29,948 | -0.72 |
| 庫藏股票 | -41,599 | -0.98 | -41,599 | -1.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,588,914 | 60.92 | 2,445,686 | 59.05 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,588,914 | 60.92 | 2,445,686 | 59.05 |
| 負債及權益總計 | 4,249,919 | 100.00 | 4,141,477 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,000,000 | | 2,000,000 | |