Optimax — Interim / Quarterly Report 2025

May 14, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力特公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,904 | 109,483 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,904 | 109,483 |
| 折舊費用 | 19,690 | 18,961 |
| 攤銷費用 | 42 | 9 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,964 | -74 |
| 利息費用 | 7,836 | 7,772 |
| 利息收入 | -733 | -607 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,325 | 4,661 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 588 | -659 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 31 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -17 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,692 | -68,254 |
| 其他項目 | -682 | -660 |
| 收益費損項目合計 | 48,736 | -38,851 |
| 應收帳款（增加）減少 | 89,092 | 64,249 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,063 | 8,453 |
| 存貨（增加）減少 | -19,262 | -28,575 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,214 | 1,287 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 59 | -17 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,396 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,738 | 44,001 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,608 | -28,940 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,082 | -23,733 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,519 | -473 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,209 | -53,146 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,529 | -9,145 |
| 調整項目合計 | 75,265 | -47,996 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,169 | 61,487 |
| 收取之利息 | 807 | 442 |
| 支付之利息 | -7,926 | -7,979 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50 | -39 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,000 | 53,911 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,434 | -16,348 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,055 | -3,450 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 714 |
| 其他金融資產增加 | -4,550 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 65,601 |
| 其他非流動資產增加 | -1,708 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,739 | 46,517 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -59,800 | -96,582 |
| 償還長期借款 | -55,400 | -60,000 |
| 存入保證金增加 | 740 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,034 | -896 |
| 庫藏股票買回成本 | -29,061 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -144,555 | -157,478 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,827 | 2,796 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,121 | -54,254 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,275 | 150,608 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 135,154 | 96,354 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 135,154 | 96,354 |