Optimax — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 13, 2025

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,673 | 180,223 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,673 | 180,223 |
| 折舊費用 | 38,767 | 38,129 |
| 攤銷費用 | 182 | 19 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,090 | 5,206 |
| 利息費用 | 14,931 | 15,351 |
| 利息收入 | -1,510 | -1,939 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,158 | 9,382 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,962 | -505 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 31 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,991 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 57,448 | -36,657 |
| 其他項目 | -1,326 | -1,334 |
| 收益費損項目合計 | 109,544 | 27,652 |
| 應收帳款（增加）減少 | 162,036 | 70,985 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,520 | 3,893 |
| 存貨（增加）減少 | -31,419 | 8,781 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,988 | -2,832 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -47 | 249 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,842 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 133,102 | 79,234 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,196 | -62,542 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,726 | 6,388 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,081 | -1,750 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,003 | -57,904 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 90,099 | 21,330 |
| 調整項目合計 | 199,643 | 48,982 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 268,316 | 229,205 |
| 收取之利息 | 1,707 | 1,864 |
| 支付之利息 | -15,069 | -15,668 |
| 退還（支付）之所得稅 | -980 | -12,889 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,974 | 202,512 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,287 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -41,507 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,076 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,856 | -10,808 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 715 |
| 其他金融資產增加 | -20,319 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 78,053 |
| 其他非流動資產增加 | -3,505 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,883 | 26,453 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -135,658 | -77,451 |
| 償還長期借款 | -60,800 | -150,000 |
| 存入保證金增加 | 739 | 500 |
| 存入保證金減少 | -2,046 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,076 | -1,798 |
| 庫藏股票買回成本 | -59,553 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -259,394 | -228,749 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,491 | 1,229 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,812 | 1,445 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,275 | 150,608 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 136,463 | 152,053 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 136,463 | 152,053 |