Optimax — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 13, 2025

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年06月30日 | | 113年12月31日 | | 113年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 136,463 | 3.42 | 148,275 | 3.49 | 152,053 | 3.80 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 75,495 | 1.89 | 116,959 | 2.75 | 68,297 | 1.71 |
| 應收帳款淨額 | 490,167 | 12.30 | 706,097 | 16.61 | 500,788 | 12.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 15,594 | 0.39 | 9,282 | 0.22 | 132 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 12,442 | 0.31 | 26,242 | 0.62 | 21,173 | 0.53 |
| 存貨 | 634,441 | 15.92 | 603,022 | 14.19 | 678,173 | 16.94 |
| 預付款項 | 17,120 | 0.43 | 7,157 | 0.17 | 14,570 | 0.36 |
| 其他流動資產 | 25,199 | 0.63 | 4,833 | 0.11 | 6,246 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 1,406,921 | 35.30 | 1,621,867 | 38.16 | 1,441,432 | 36.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 127,998 | 3.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 30,131 | 0.76 | 36,000 | 0.85 | 98,281 | 2.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,415,985 | 35.53 | 1,495,759 | 35.20 | 1,535,777 | 38.36 |
| 使用權資產 | 10,822 | 0.27 | 11,286 | 0.27 | 11,305 | 0.28 |
| 投資性不動產淨額 | 860,895 | 21.60 | 827,225 | 19.46 | 774,674 | 19.35 |
| 遞延所得稅資產 | 108,147 | 2.71 | 116,121 | 2.73 | 126,393 | 3.16 |
| 其他非流動資產 | 24,507 | 0.61 | 141,661 | 3.33 | 15,597 | 0.39 |
| 非流動資產合計 | 2,578,485 | 64.70 | 2,628,052 | 61.84 | 2,562,027 | 64.00 |
| 資產總額 | 3,985,406 | 100.00 | 4,249,919 | 100.00 | 4,003,459 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 76,707 | 1.92 | 215,075 | 5.06 | 19,476 | 0.49 |
| 應付帳款 | 115,230 | 2.89 | 120,743 | 2.84 | 70,656 | 1.76 |
| 其他應付款 | 381,210 | 9.57 | 166,689 | 3.92 | 327,967 | 8.19 |
| 本期所得稅負債 | 18,189 | 0.46 | 870 | 0.02 | 1,198 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 16,565 | 0.42 | 16,565 | 0.39 | 15,810 | 0.39 |
| 租賃負債－流動 | 4,312 | 0.11 | 3,851 | 0.09 | 3,382 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 36,135 | 0.91 | 41,216 | 0.97 | 16,271 | 0.41 |
| 流動負債合計 | 648,348 | 16.27 | 565,009 | 13.29 | 454,760 | 11.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 919,200 | 23.06 | 980,000 | 23.06 | 1,060,000 | 26.48 |
| 遞延所得稅負債 | 2,171 | 0.05 | 8,394 | 0.20 | 6,363 | 0.16 |
| 租賃負債－非流動 | 7,881 | 0.20 | 8,750 | 0.21 | 9,005 | 0.22 |
| 其他非流動負債 | 88,615 | 2.22 | 98,852 | 2.33 | 38,808 | 0.97 |
| 非流動負債合計 | 1,017,867 | 25.54 | 1,095,996 | 25.79 | 1,114,176 | 27.83 |
| 負債總額 | 1,666,215 | 41.81 | 1,661,005 | 39.08 | 1,568,936 | 39.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,670,000 | 41.90 | 1,690,000 | 39.77 | 1,700,000 | 42.46 |
| 股本合計 | 1,670,000 | 41.90 | 1,690,000 | 39.77 | 1,700,000 | 42.46 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 131,249 | 3.29 | 101,883 | 2.40 | 101,883 | 2.54 |
| 特別盈餘公積 | 2,376 | 0.06 | 29,948 | 0.70 | 29,948 | 0.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 567,834 | 14.25 | 811,058 | 19.08 | 673,128 | 16.81 |
| 保留盈餘合計 | 701,459 | 17.60 | 942,889 | 22.19 | 804,959 | 20.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -10,669 | -0.27 | -2,376 | -0.06 | -28,837 | -0.72 |
| 庫藏股票 | -41,599 | -1.04 | -41,599 | -0.98 | -41,599 | -1.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,319,191 | 58.19 | 2,588,914 | 60.92 | 2,434,523 | 60.81 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,319,191 | 58.19 | 2,588,914 | 60.92 | 2,434,523 | 60.81 |
| 負債及權益總計 | 3,985,406 | 100.00 | 4,249,919 | 100.00 | 4,003,459 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |