Optimax — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 14, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,993 | 271,053 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,993 | 271,053 |
| 折舊費用 | 57,811 | 57,329 |
| 攤銷費用 | 416 | 28 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,810 | 1,272 |
| 利息費用 | 22,105 | 22,923 |
| 利息收入 | -1,911 | -2,489 |
| 股利收入 | -503 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,779 | 14,690 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,322 | -459 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 31 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,857 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,095 | -16,458 |
| 其他項目 | -1,958 | -2,015 |
| 收益費損項目合計 | 109,234 | 74,821 |
| 應收帳款（增加）減少 | 197,999 | -6,192 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,315 | 3,957 |
| 存貨（增加）減少 | 60,078 | 57,850 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,979 | 1,308 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 263 | 414 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,842 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 275,634 | 55,495 |
| 應付帳款增加（減少） | -48,798 | -45,196 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,466 | 29,539 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,543 | -1,297 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,807 | -16,954 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 181,827 | 38,541 |
| 調整項目合計 | 291,061 | 113,362 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 416,054 | 384,415 |
| 收取之利息 | 2,107 | 2,436 |
| 支付之利息 | -22,179 | -23,425 |
| 退還（支付）之所得稅 | -685 | -12,930 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 395,297 | 350,496 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,134 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -62,739 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,437 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,924 | -13,365 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 714 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 3,166 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -220 |
| 其他金融資產增加 | -20,917 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 66,328 |
| 其他非流動資產增加 | -1,398 | -114 |
| 收取之股利 | 503 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,426 | -6,230 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 18,850 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -18,465 |
| 舉借長期借款 | 0 | 270,000 |
| 償還長期借款 | -106,200 | -413,000 |
| 存入保證金增加 | 739 | 1,018 |
| 存入保證金減少 | -5,552 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,127 | -2,705 |
| 發放現金股利 | -250,500 | -168,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -59,553 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -405,343 | -331,152 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,902 | -3,288 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,570 | 9,826 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,275 | 150,608 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 117,705 | 160,434 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 117,705 | 160,434 |