Optimax — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 27, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 197,597 | 440,457 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 197,597 | 440,457 |
| 折舊費用 | 76,930 | 78,916 |
| 攤銷費用 | 45 | 158 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,217 | 6,615 |
| 利息費用 | 42,048 | 49,758 |
| 利息收入 | -3,576 | -689 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,770 | 8,451 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,700 | 3,665 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 1,065 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -6,368 | -6,032 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -39 | -9,103 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -61,518 | -42,879 |
| 其他項目 | -2,549 | -2,674 |
| 收益費損項目合計 | 57,226 | 87,251 |
| 應收帳款（增加）減少 | 153,768 | 69,458 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,462 | 13,353 |
| 存貨（增加）減少 | 272,749 | 205,058 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,361 | 27,360 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 159 | 599 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 413,853 | 315,828 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,274 | -56,643 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,595 | 7,631 |
| 負債準備增加（減少） | 1,376 | -1,002 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,368 | 6,995 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,771 | -5,970 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,916 | -48,989 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 442,769 | 266,839 |
| 調整項目合計 | 499,995 | 354,090 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 697,592 | 794,547 |
| 收取之利息 | 3,502 | 693 |
| 支付之利息 | -41,072 | -49,774 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,308 | -6 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 643,714 | 745,460 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 52,725 | 11,789 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,319 | -11,977 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,837 | 50,882 |
| 取得採用權益法之投資 | -120,000 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 10,454 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,105 | -18,149 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,889 | 1,081 |
| 其他應收款－關係人增加 | -8,654 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -231 | -21,796 |
| 其他金融資產增加 | -11,352 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 13,446 |
| 其他非流動資產增加 | -461 | -15,189 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,217 | 10,087 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 66,884 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -572,675 |
| 舉借長期借款 | 2,840,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,220,000 | -200,000 |
| 存入保證金增加 | 245 | 7,587 |
| 存入保證金減少 | 0 | -544 |
| 租賃本金償還 | -3,424 | -3,544 |
| 發放現金股利 | -201,600 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -41,599 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -517,895 | -810,775 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 75,675 | 46,389 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,277 | -8,839 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,331 | 70,170 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,608 | 61,331 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,608 | 61,331 |