Optimax — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 27, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年12月31日 | | 111年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 150,608 | 3.64 | 61,331 | 1.39 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 26,171 | 0.63 | 15,917 | 0.36 |
| 應收帳款淨額 | 548,234 | 13.24 | 678,136 | 15.35 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 15,148 | 0.34 |
| 其他應收款淨額 | 24,077 | 0.58 | 24,512 | 0.55 |
| 存貨 | 686,954 | 16.59 | 959,703 | 21.72 |
| 預付款項 | 11,730 | 0.28 | 4,375 | 0.10 |
| 其他流動資產 | 84,354 | 2.04 | 74,218 | 1.68 |
| 流動資產合計 | 1,532,128 | 36.99 | 1,833,340 | 41.50 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 11,282 | 0.26 |
| 採用權益法之投資 | 107,663 | 2.60 | 956 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,561,173 | 37.70 | 1,575,187 | 35.65 |
| 使用權資產 | 13,348 | 0.32 | 15,979 | 0.36 |
| 投資性不動產淨額 | 767,992 | 18.54 | 798,428 | 18.07 |
| 遞延所得稅資產 | 144,736 | 3.49 | 156,540 | 3.54 |
| 其他非流動資產 | 14,437 | 0.35 | 26,261 | 0.59 |
| 非流動資產合計 | 2,609,349 | 63.01 | 2,584,633 | 58.50 |
| 資產總額 | 4,141,477 | 100.00 | 4,417,973 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 98,097 | 2.37 | 31,499 | 0.71 |
| 應付帳款 | 134,327 | 3.24 | 84,217 | 1.91 |
| 其他應付款 | 152,426 | 3.68 | 154,934 | 3.51 |
| 本期所得稅負債 | 12,735 | 0.31 | 16,911 | 0.38 |
| 負債準備－流動 | 15,810 | 0.38 | 14,434 | 0.33 |
| 租賃負債－流動 | 3,484 | 0.08 | 3,362 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 18,021 | 0.44 | 1,622,389 | 36.72 |
| 流動負債合計 | 434,900 | 10.50 | 1,927,746 | 43.63 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,210,000 | 29.22 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,367 | 0.03 | 238 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 10,701 | 0.26 | 12,647 | 0.29 |
| 其他非流動負債 | 38,823 | 0.94 | 41,813 | 0.95 |
| 非流動負債合計 | 1,260,891 | 30.45 | 54,698 | 1.24 |
| 負債總額 | 1,695,791 | 40.95 | 1,982,444 | 44.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,700,000 | 41.05 | 1,700,000 | 38.48 |
| 股本合計 | 1,700,000 | 41.05 | 1,700,000 | 38.48 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 81,278 | 1.96 | 35,500 | 0.80 |
| 特別盈餘公積 | 35,651 | 0.86 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 700,304 | 16.91 | 777,279 | 17.59 |
| 保留盈餘合計 | 817,233 | 19.73 | 812,779 | 18.40 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -29,948 | -0.72 | -35,651 | -0.81 |
| 庫藏股票 | -41,599 | -1.00 | -41,599 | -0.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,445,686 | 59.05 | 2,435,529 | 55.13 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,445,686 | 59.05 | 2,435,529 | 55.13 |
| 負債及權益總計 | 4,141,477 | 100.00 | 4,417,973 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,000,000 | | 2,000,000 | |