Optimax — Interim / Quarterly Report 2024

May 15, 2024

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,483 | 2,882 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,483 | 2,882 |
| 折舊費用 | 18,961 | 19,504 |
| 攤銷費用 | 9 | 16 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -74 | -6,529 |
| 利息費用 | 7,772 | 11,289 |
| 利息收入 | -607 | -45 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,661 | 369 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -659 | -174 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -6,368 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -68,254 | 87,539 |
| 其他項目 | -660 | -565 |
| 收益費損項目合計 | -38,851 | 105,036 |
| 應收帳款（增加）減少 | 64,249 | 126,607 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,453 | 2,688 |
| 存貨（增加）減少 | -28,575 | 185,127 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,287 | -4,022 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17 | 604 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,396 | -1,380 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,001 | 309,624 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,940 | -13,732 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,733 | -62,011 |
| 其他流動負債增加（減少） | -473 | 1,652 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,146 | -74,091 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,145 | 235,533 |
| 調整項目合計 | -47,996 | 340,569 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,487 | 343,451 |
| 收取之利息 | 442 | 44 |
| 支付之利息 | -7,979 | -11,134 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39 | 1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,911 | 332,362 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,348 | -4,916 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 52,725 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 7,866 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,450 | -797 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 714 | 250 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -12,071 |
| 其他金融資產減少 | 65,601 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -874 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,517 | 42,183 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 29,781 |
| 短期借款減少 | -96,582 | 0 |
| 償還長期借款 | -60,000 | -110,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 245 |
| 租賃本金償還 | -896 | -863 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -157,478 | -80,837 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,796 | -81,905 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,254 | 211,803 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,608 | 61,331 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,354 | 273,134 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 96,354 | 273,134 |