Optimax — Interim / Quarterly Report 2024

May 15, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 96,354 | 2.41 | 150,608 | 3.64 | 273,134 | 6.36 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 42,943 | 1.07 | 26,171 | 0.63 | 20,898 | 0.49 |
| 應收帳款淨額 | 508,437 | 12.70 | 548,234 | 13.24 | 553,598 | 12.89 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,519 | 0.11 | 0 | 0.00 | 18,245 | 0.42 |
| 其他應收款淨額 | 18,802 | 0.47 | 24,077 | 0.58 | 17,620 | 0.41 |
| 存貨 | 715,529 | 17.87 | 686,954 | 16.59 | 774,576 | 18.04 |
| 預付款項 | 10,448 | 0.26 | 11,730 | 0.28 | 8,399 | 0.20 |
| 其他流動資產 | 18,809 | 0.47 | 84,354 | 2.04 | 84,628 | 1.97 |
| 流動資產合計 | 1,415,841 | 35.35 | 1,532,128 | 36.99 | 1,751,098 | 40.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 103,002 | 2.57 | 107,663 | 2.60 | 593 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,553,596 | 38.79 | 1,561,173 | 37.70 | 1,568,440 | 36.53 |
| 使用權資產 | 12,326 | 0.31 | 13,348 | 0.32 | 14,909 | 0.35 |
| 投資性不動產淨額 | 765,301 | 19.11 | 767,992 | 18.54 | 792,969 | 18.47 |
| 遞延所得稅資產 | 138,791 | 3.47 | 144,736 | 3.49 | 141,605 | 3.30 |
| 其他非流動資產 | 15,830 | 0.40 | 14,437 | 0.35 | 24,334 | 0.57 |
| 非流動資產合計 | 2,588,846 | 64.65 | 2,609,349 | 63.01 | 2,542,850 | 59.22 |
| 資產總額 | 4,004,687 | 100.00 | 4,141,477 | 100.00 | 4,293,948 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,000 | 0.02 | 98,097 | 2.37 | 61,693 | 1.44 |
| 應付帳款 | 74,291 | 1.86 | 134,327 | 3.24 | 71,974 | 1.68 |
| 其他應付款 | 129,945 | 3.24 | 152,426 | 3.68 | 92,825 | 2.16 |
| 本期所得稅負債 | 12,735 | 0.32 | 12,735 | 0.31 | 16,911 | 0.39 |
| 負債準備－流動 | 15,810 | 0.39 | 15,810 | 0.38 | 14,434 | 0.34 |
| 租賃負債－流動 | 3,455 | 0.09 | 3,484 | 0.08 | 3,333 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 17,548 | 0.44 | 18,021 | 0.44 | 1,514,041 | 35.26 |
| 流動負債合計 | 254,784 | 6.36 | 434,900 | 10.50 | 1,775,211 | 41.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,150,000 | 28.72 | 1,210,000 | 29.22 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 6,368 | 0.16 | 1,367 | 0.03 | 1,180 | 0.03 |
| 租賃負債－非流動 | 9,834 | 0.25 | 10,701 | 0.26 | 11,813 | 0.28 |
| 其他非流動負債 | 38,726 | 0.97 | 38,823 | 0.94 | 41,563 | 0.97 |
| 非流動負債合計 | 1,204,928 | 30.09 | 1,260,891 | 30.45 | 54,556 | 1.27 |
| 負債總額 | 1,459,712 | 36.45 | 1,695,791 | 40.95 | 1,829,767 | 42.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,700,000 | 42.45 | 1,700,000 | 41.05 | 1,700,000 | 39.59 |
| 股本合計 | 1,700,000 | 42.45 | 1,700,000 | 41.05 | 1,700,000 | 39.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 81,278 | 2.03 | 81,278 | 1.96 | 35,500 | 0.83 |
| 特別盈餘公積 | 35,651 | 0.89 | 35,651 | 0.86 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 798,841 | 19.95 | 700,304 | 16.91 | 800,240 | 18.64 |
| 保留盈餘合計 | 915,770 | 22.87 | 817,233 | 19.73 | 835,740 | 19.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -29,196 | -0.73 | -29,948 | -0.72 | -29,960 | -0.70 |
| 庫藏股票 | -41,599 | -1.04 | -41,599 | -1.00 | -41,599 | -0.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,544,975 | 63.55 | 2,445,686 | 59.05 | 2,464,181 | 57.39 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,544,975 | 63.55 | 2,445,686 | 59.05 | 2,464,181 | 57.39 |
| 負債及權益總計 | 4,004,687 | 100.00 | 4,141,477 | 100.00 | 4,293,948 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |