Optimax — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 13, 2024

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力特公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,223 | 50,905 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,223 | 50,905 |
| 折舊費用 | 38,129 | 38,696 |
| 攤銷費用 | 19 | 26 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,206 | -15,801 |
| 利息費用 | 15,351 | 22,625 |
| 利息收入 | -1,939 | -1,285 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,382 | -3,792 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -505 | 3,966 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -6,368 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -36,657 | -105,195 |
| 其他項目 | -1,334 | -1,226 |
| 收益費損項目合計 | 27,652 | -68,355 |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,985 | 160,822 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,893 | 2,678 |
| 存貨（增加）減少 | 8,781 | 366,615 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,832 | -42,536 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 249 | 750 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,842 | -2,755 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,234 | 485,574 |
| 應付帳款增加（減少） | -62,542 | -6,444 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,388 | -41,362 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,750 | -12,467 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,904 | -60,273 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,330 | 425,301 |
| 調整項目合計 | 48,982 | 356,946 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 229,205 | 407,851 |
| 收取之利息 | 1,864 | 1,285 |
| 支付之利息 | -15,668 | -23,754 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,889 | -16,160 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,512 | 369,222 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 52,725 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -41,507 | -9,510 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -120,000 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 9,629 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,808 | -1,848 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 715 | 257 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -231 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,714 |
| 其他金融資產減少 | 78,053 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,982 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,453 | -80,674 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -77,451 | -1,295 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,480,000 |
| 償還長期借款 | -150,000 | -1,710,000 |
| 存入保證金增加 | 500 | 245 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,798 | -1,732 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -228,749 | -232,782 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,229 | 87,874 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,445 | 143,640 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,608 | 61,331 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,053 | 204,971 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,053 | 204,971 |