Optimax — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 13, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年06月30日 | | 112年12月31日 | | 112年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 152,053 | 3.80 | 150,608 | 3.64 | 204,971 | 4.92 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 68,297 | 1.71 | 26,171 | 0.63 | 25,073 | 0.60 |
| 應收帳款淨額 | 500,788 | 12.51 | 548,234 | 13.24 | 556,603 | 13.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 132 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,912 | 0.12 |
| 其他應收款淨額 | 21,173 | 0.53 | 24,077 | 0.58 | 23,783 | 0.57 |
| 存貨 | 678,173 | 16.94 | 686,954 | 16.59 | 593,088 | 14.23 |
| 預付款項 | 14,570 | 0.36 | 11,730 | 0.28 | 46,902 | 1.13 |
| 其他流動資產 | 6,246 | 0.16 | 84,354 | 2.04 | 50,509 | 1.21 |
| 流動資產合計 | 1,441,432 | 36.00 | 1,532,128 | 36.99 | 1,505,841 | 36.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 98,281 | 2.45 | 107,663 | 2.60 | 124,613 | 2.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,535,777 | 38.36 | 1,561,173 | 37.70 | 1,571,411 | 37.71 |
| 使用權資產 | 11,305 | 0.28 | 13,348 | 0.32 | 13,839 | 0.33 |
| 投資性不動產淨額 | 774,674 | 19.35 | 767,992 | 18.54 | 778,876 | 18.69 |
| 遞延所得稅資產 | 126,393 | 3.16 | 144,736 | 3.49 | 131,009 | 3.14 |
| 其他非流動資產 | 15,597 | 0.39 | 14,437 | 0.35 | 41,515 | 1.00 |
| 非流動資產合計 | 2,562,027 | 64.00 | 2,609,349 | 63.01 | 2,661,263 | 63.86 |
| 資產總額 | 4,003,459 | 100.00 | 4,141,477 | 100.00 | 4,167,104 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 19,476 | 0.49 | 98,097 | 2.37 | 28,430 | 0.68 |
| 應付帳款 | 70,656 | 1.76 | 134,327 | 3.24 | 74,672 | 1.79 |
| 其他應付款 | 327,967 | 8.19 | 152,426 | 3.68 | 315,246 | 7.57 |
| 本期所得稅負債 | 1,198 | 0.03 | 12,735 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 15,810 | 0.39 | 15,810 | 0.38 | 14,434 | 0.35 |
| 租賃負債－流動 | 3,382 | 0.08 | 3,484 | 0.08 | 3,304 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 16,271 | 0.41 | 18,021 | 0.44 | 77,522 | 1.86 |
| 流動負債合計 | 454,760 | 11.36 | 434,900 | 10.50 | 513,608 | 12.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,060,000 | 26.48 | 1,210,000 | 29.22 | 1,302,400 | 31.25 |
| 遞延所得稅負債 | 6,363 | 0.16 | 1,367 | 0.03 | 5,281 | 0.13 |
| 租賃負債－非流動 | 9,005 | 0.22 | 10,701 | 0.26 | 10,973 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 38,808 | 0.97 | 38,823 | 0.94 | 39,802 | 0.96 |
| 非流動負債合計 | 1,114,176 | 27.83 | 1,260,891 | 30.45 | 1,358,456 | 32.60 |
| 負債總額 | 1,568,936 | 39.19 | 1,695,791 | 40.95 | 1,872,064 | 44.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,700,000 | 42.46 | 1,700,000 | 41.05 | 1,700,000 | 40.80 |
| 股本合計 | 1,700,000 | 42.46 | 1,700,000 | 41.05 | 1,700,000 | 40.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 101,883 | 2.54 | 81,278 | 1.96 | 81,278 | 1.95 |
| 特別盈餘公積 | 29,948 | 0.75 | 35,651 | 0.86 | 35,651 | 0.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 673,128 | 16.81 | 700,304 | 16.91 | 551,387 | 13.23 |
| 保留盈餘合計 | 804,959 | 20.11 | 817,233 | 19.73 | 668,316 | 16.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -28,837 | -0.72 | -29,948 | -0.72 | -31,677 | -0.76 |
| 庫藏股票 | -41,599 | -1.04 | -41,599 | -1.00 | -41,599 | -1.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,434,523 | 60.81 | 2,445,686 | 59.05 | 2,295,040 | 55.08 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,434,523 | 60.81 | 2,445,686 | 59.05 | 2,295,040 | 55.08 |
| 負債及權益總計 | 4,003,459 | 100.00 | 4,141,477 | 100.00 | 4,167,104 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |