Optimax — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 12, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,053 | 128,866 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,053 | 128,866 |
| 折舊費用 | 57,329 | 57,834 |
| 攤銷費用 | 28 | 35 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,272 | -20,407 |
| 利息費用 | 22,923 | 33,324 |
| 利息收入 | -2,489 | -2,073 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,690 | 272 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -459 | 4,527 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -6,368 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,458 | -110,465 |
| 其他項目 | -2,015 | -1,884 |
| 收益費損項目合計 | 74,821 | -45,207 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,192 | 136,844 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,957 | -1,256 |
| 存貨（增加）減少 | 57,850 | 436,855 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,308 | -20,844 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 414 | 523 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,842 | -4,265 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,495 | 547,857 |
| 應付帳款增加（減少） | -45,196 | 14,419 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,539 | -28,343 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,297 | -14,010 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,954 | -27,934 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,541 | 519,923 |
| 調整項目合計 | 113,362 | 474,716 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 384,415 | 603,582 |
| 收取之利息 | 2,436 | 1,834 |
| 支付之利息 | -23,425 | -32,827 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,930 | -16,160 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 350,496 | 556,429 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 52,725 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -62,739 | -13,855 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 7,604 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -120,000 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 10,516 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,365 | -23,118 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 714 | 257 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -8,830 |
| 其他應收款－關係人減少 | 3,166 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -220 | -231 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -27,514 |
| 其他金融資產減少 | 66,328 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -114 | -462 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,230 | -122,908 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 29,244 |
| 短期借款減少 | -18,465 | 0 |
| 舉借長期借款 | 270,000 | 1,480,000 |
| 償還長期借款 | -413,000 | -1,710,000 |
| 存入保證金增加 | 1,018 | 245 |
| 租賃本金償還 | -2,705 | -2,605 |
| 發放現金股利 | -168,000 | -201,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -331,152 | -404,716 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,288 | 80,468 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,826 | 109,273 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,608 | 61,331 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,434 | 170,604 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,434 | 170,604 |