Optimax — Interim / Quarterly Report 2023

May 15, 2023

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,882 | 114,462 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,882 | 114,462 |
| 折舊費用 | 19,504 | 20,055 |
| 攤銷費用 | 16 | 42 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,529 | -7,585 |
| 利息費用 | 11,289 | 12,555 |
| 利息收入 | -45 | -54 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 369 | 23 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -174 | -898 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 3 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -6,368 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -622 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 87,539 | -27,516 |
| 其他項目 | -565 | -666 |
| 收益費損項目合計 | 105,036 | -4,663 |
| 應收帳款（增加）減少 | 126,607 | -24,295 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,688 | 1,509 |
| 存貨（增加）減少 | 185,127 | -8,646 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,022 | 14,036 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 604 | 446 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 311,004 | -16,950 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,732 | 122,608 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,011 | -18,592 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,652 | 10,800 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,380 | -1,451 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,471 | 113,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 235,533 | 96,415 |
| 調整項目合計 | 340,569 | 91,752 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 343,451 | 206,214 |
| 收取之利息 | 44 | 50 |
| 支付之利息 | -11,134 | -12,573 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 332,362 | 193,691 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,916 | -3,605 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 52,725 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 7,866 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -797 | -5,860 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 250 | 1,037 |
| 其他金融資產增加 | -12,071 | -26,060 |
| 其他非流動資產增加 | -874 | -2,181 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,183 | -36,669 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,781 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -105,752 |
| 償還長期借款 | -110,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 245 | 7,587 |
| 存入保證金減少 | 0 | -400 |
| 租賃本金償還 | -863 | -928 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -80,837 | -99,493 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -81,905 | -3,562 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 211,803 | 53,967 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,331 | 70,170 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 273,134 | 124,137 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 273,134 | 124,137 |