Optimax — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 14, 2023

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,905 | 280,279 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,905 | 280,279 |
| 折舊費用 | 38,696 | 39,945 |
| 攤銷費用 | 26 | 83 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,801 | -6,041 |
| 利息費用 | 22,625 | 25,233 |
| 利息收入 | -1,285 | -198 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,792 | -2,637 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,966 | -38 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 1,057 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -6,368 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1 | -928 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -105,195 | -34,504 |
| 其他項目 | -1,226 | -1,338 |
| 收益費損項目合計 | -68,355 | 20,634 |
| 應收帳款（增加）減少 | 160,822 | -120,339 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,678 | 830 |
| 存貨（增加）減少 | 366,615 | -74,091 |
| 預付款項（增加）減少 | -42,536 | 2,624 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 750 | 74 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 488,329 | -190,902 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,444 | 135,618 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,362 | 7,927 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,467 | -4,572 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,755 | -3,014 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,028 | 135,959 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 425,301 | -54,943 |
| 調整項目合計 | 356,946 | -34,309 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 407,851 | 245,970 |
| 收取之利息 | 1,285 | 191 |
| 支付之利息 | -23,754 | -25,131 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,160 | -3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 369,222 | 221,027 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 52,725 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,510 | -7,113 |
| 取得採用權益法之投資 | -120,000 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 9,629 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,848 | -12,801 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 257 | 1,140 |
| 取得投資性不動產 | -231 | -19,994 |
| 其他金融資產增加 | -1,714 | -61,995 |
| 其他非流動資產增加 | -9,982 | -3,816 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,674 | -104,579 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,295 | -121,619 |
| 舉借長期借款 | 1,480,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,710,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 245 | 7,587 |
| 存入保證金減少 | 0 | -400 |
| 租賃本金償還 | -1,732 | -1,816 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -232,782 | -116,248 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87,874 | 1,605 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 143,640 | 1,805 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,331 | 70,170 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 204,971 | 71,975 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 204,971 | 71,975 |