Optimax — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 14, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年06月30日 | | 111年12月31日 | | 111年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 204,971 | 4.92 | 61,331 | 1.39 | 71,975 | 1.41 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 25,073 | 0.60 | 15,917 | 0.36 | 61,944 | 1.21 |
| 應收帳款淨額 | 556,603 | 13.36 | 678,136 | 15.35 | 847,128 | 16.60 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,912 | 0.12 | 15,148 | 0.34 | 61,003 | 1.20 |
| 其他應收款淨額 | 23,783 | 0.57 | 24,512 | 0.55 | 38,218 | 0.75 |
| 存貨 | 593,088 | 14.23 | 959,703 | 21.72 | 1,238,852 | 24.27 |
| 預付款項 | 46,902 | 1.13 | 4,375 | 0.10 | 29,114 | 0.57 |
| 其他流動資產 | 50,509 | 1.21 | 74,218 | 1.68 | 129,402 | 2.54 |
| 流動資產合計 | 1,505,841 | 36.14 | 1,833,340 | 41.50 | 2,477,636 | 48.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 11,282 | 0.26 | 19,151 | 0.38 |
| 採用權益法之投資 | 124,613 | 2.99 | 956 | 0.02 | 12,385 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,571,411 | 37.71 | 1,575,187 | 35.65 | 1,592,468 | 31.20 |
| 使用權資產 | 13,839 | 0.33 | 15,979 | 0.36 | 4,164 | 0.08 |
| 投資性不動產淨額 | 778,876 | 18.69 | 798,428 | 18.07 | 812,453 | 15.92 |
| 遞延所得稅資產 | 131,009 | 3.14 | 156,540 | 3.54 | 149,022 | 2.92 |
| 其他非流動資產 | 41,515 | 1.00 | 26,261 | 0.59 | 36,557 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 2,661,263 | 63.86 | 2,584,633 | 58.50 | 2,626,200 | 51.46 |
| 資產總額 | 4,167,104 | 100.00 | 4,417,973 | 100.00 | 5,103,836 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 28,430 | 0.68 | 31,499 | 0.71 | 476,860 | 9.34 |
| 應付帳款 | 74,672 | 1.79 | 84,217 | 1.91 | 270,401 | 5.30 |
| 其他應付款 | 315,246 | 7.57 | 154,934 | 3.51 | 158,356 | 3.10 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 16,911 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 14,434 | 0.35 | 14,434 | 0.33 | 15,436 | 0.30 |
| 租賃負債－流動 | 3,304 | 0.08 | 3,362 | 0.08 | 2,457 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 77,522 | 1.86 | 1,622,389 | 36.72 | 1,811,953 | 35.50 |
| 流動負債合計 | 513,608 | 12.33 | 1,927,746 | 43.63 | 2,735,463 | 53.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,302,400 | 31.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 5,281 | 0.13 | 238 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 10,973 | 0.26 | 12,647 | 0.29 | 1,764 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 39,802 | 0.96 | 41,813 | 0.95 | 48,902 | 0.96 |
| 非流動負債合計 | 1,358,456 | 32.60 | 54,698 | 1.24 | 50,666 | 0.99 |
| 負債總額 | 1,872,064 | 44.92 | 1,982,444 | 44.87 | 2,786,129 | 54.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,700,000 | 40.80 | 1,700,000 | 38.48 | 1,700,000 | 33.31 |
| 股本合計 | 1,700,000 | 40.80 | 1,700,000 | 38.48 | 1,700,000 | 33.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 81,278 | 1.95 | 35,500 | 0.80 | 35,500 | 0.70 |
| 特別盈餘公積 | 35,651 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 551,387 | 13.23 | 777,279 | 17.59 | 612,559 | 12.00 |
| 保留盈餘合計 | 668,316 | 16.04 | 812,779 | 18.40 | 648,059 | 12.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -31,677 | -0.76 | -35,651 | -0.81 | -30,352 | -0.59 |
| 庫藏股票 | -41,599 | -1.00 | -41,599 | -0.94 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,295,040 | 55.08 | 2,435,529 | 55.13 | 2,317,707 | 45.41 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,295,040 | 55.08 | 2,435,529 | 55.13 | 2,317,707 | 45.41 |
| 負債及權益總計 | 4,167,104 | 100.00 | 4,417,973 | 100.00 | 5,103,836 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 0 | |