Optimax — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 14, 2023

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,866 | 437,470 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,866 | 437,470 |
| 折舊費用 | 57,834 | 59,544 |
| 攤銷費用 | 35 | 124 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20,407 | -5,847 |
| 利息費用 | 33,324 | 38,338 |
| 利息收入 | -2,073 | -278 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 272 | 5,047 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,527 | 3,340 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 1,065 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -6,368 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2 | -2,181 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -110,465 | -98,721 |
| 其他項目 | -1,884 | -2,008 |
| 收益費損項目合計 | -45,207 | -1,577 |
| 應收帳款（增加）減少 | 136,844 | -25,678 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,256 | 10,728 |
| 存貨（增加）減少 | 436,855 | -19,565 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,844 | 20,640 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 523 | 752 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 552,122 | -13,123 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,419 | 24,422 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,343 | -5,220 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,010 | 508 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,265 | -4,603 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,199 | 15,107 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 519,923 | 1,984 |
| 調整項目合計 | 474,716 | 407 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 603,582 | 437,877 |
| 收取之利息 | 1,834 | 268 |
| 支付之利息 | -32,827 | -37,965 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,160 | -3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 556,429 | 400,177 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 52,725 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,855 | -9,879 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,604 | 895 |
| 取得採用權益法之投資 | -120,000 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 10,516 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,118 | -14,383 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 257 | 967 |
| 其他應收款－關係人增加 | -8,830 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -231 | -21,032 |
| 其他金融資產增加 | -27,514 | -30,177 |
| 其他非流動資產增加 | -462 | -9,161 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,908 | -82,770 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,244 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -372,420 |
| 舉借長期借款 | 1,480,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,710,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 245 | 7,587 |
| 存入保證金減少 | 0 | -400 |
| 租賃本金償還 | -2,605 | -2,668 |
| 發放現金股利 | -201,600 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -41,599 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -404,716 | -409,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 80,468 | 46,897 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,273 | -45,196 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,331 | 70,170 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 170,604 | 24,974 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 170,604 | 24,974 |