Optimax — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 14, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 170,604 | 4.15 | 61,331 | 1.39 | 24,974 | 0.51 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 22,188 | 0.54 | 15,917 | 0.36 | 63,826 | 1.32 |
| 應收帳款淨額 | 588,842 | 14.32 | 678,136 | 15.35 | 793,755 | 16.35 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,423 | 0.25 | 15,148 | 0.34 | 47,728 | 0.98 |
| 其他應收款淨額 | 27,152 | 0.66 | 24,512 | 0.55 | 28,848 | 0.59 |
| 存貨 | 522,848 | 12.71 | 959,703 | 21.72 | 1,184,326 | 24.40 |
| 預付款項 | 25,220 | 0.61 | 4,375 | 0.10 | 11,102 | 0.23 |
| 其他流動資產 | 76,536 | 1.86 | 74,218 | 1.68 | 116,681 | 2.40 |
| 流動資產合計 | 1,443,813 | 35.11 | 1,833,340 | 41.50 | 2,271,240 | 46.80 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 11,282 | 0.26 | 18,474 | 0.38 |
| 採用權益法之投資 | 120,689 | 2.93 | 956 | 0.02 | 4,717 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,574,887 | 38.30 | 1,575,187 | 35.65 | 1,585,607 | 32.67 |
| 使用權資產 | 12,770 | 0.31 | 15,979 | 0.36 | 3,323 | 0.07 |
| 投資性不動產淨額 | 778,897 | 18.94 | 798,428 | 18.07 | 808,223 | 16.65 |
| 遞延所得稅資產 | 133,708 | 3.25 | 156,540 | 3.54 | 144,755 | 2.98 |
| 其他非流動資產 | 47,631 | 1.16 | 26,261 | 0.59 | 17,177 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 2,668,582 | 64.89 | 2,584,633 | 58.50 | 2,582,276 | 53.20 |
| 資產總額 | 4,112,395 | 100.00 | 4,417,973 | 100.00 | 4,853,516 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 58,977 | 1.43 | 31,499 | 0.71 | 232,488 | 4.79 |
| 應付帳款 | 96,403 | 2.34 | 84,217 | 1.91 | 163,807 | 3.38 |
| 其他應付款 | 128,085 | 3.11 | 154,934 | 3.51 | 145,835 | 3.00 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 16,911 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 14,434 | 0.35 | 14,434 | 0.33 | 15,436 | 0.32 |
| 租賃負債－流動 | 3,275 | 0.08 | 3,362 | 0.08 | 1,982 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 120,379 | 2.93 | 1,622,389 | 36.72 | 1,817,036 | 37.44 |
| 流動負債合計 | 421,553 | 10.25 | 1,927,746 | 43.63 | 2,376,584 | 48.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,258,000 | 30.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 7,943 | 0.19 | 238 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 10,129 | 0.25 | 12,647 | 0.29 | 1,387 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 40,109 | 0.98 | 41,813 | 0.95 | 46,907 | 0.97 |
| 非流動負債合計 | 1,316,181 | 32.01 | 54,698 | 1.24 | 48,294 | 1.00 |
| 負債總額 | 1,737,734 | 42.26 | 1,982,444 | 44.87 | 2,424,878 | 49.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,700,000 | 41.34 | 1,700,000 | 38.48 | 1,700,000 | 35.03 |
| 股本合計 | 1,700,000 | 41.34 | 1,700,000 | 38.48 | 1,700,000 | 35.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 81,278 | 1.98 | 35,500 | 0.80 | 35,500 | 0.73 |
| 特別盈餘公積 | 35,651 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 629,385 | 15.30 | 777,279 | 17.59 | 765,483 | 15.77 |
| 保留盈餘合計 | 746,314 | 18.15 | 812,779 | 18.40 | 800,983 | 16.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -30,054 | -0.73 | -35,651 | -0.81 | -30,746 | -0.63 |
| 庫藏股票 | -41,599 | -1.01 | -41,599 | -0.94 | -41,599 | -0.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,374,661 | 57.74 | 2,435,529 | 55.13 | 2,428,638 | 50.04 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,374,661 | 57.74 | 2,435,529 | 55.13 | 2,428,638 | 50.04 |
| 負債及權益總計 | 4,112,395 | 100.00 | 4,417,973 | 100.00 | 4,853,516 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |