Optimax — Interim / Quarterly Report 2022

May 16, 2022

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,462 | 702,744 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,462 | 702,744 |
| 折舊費用 | 20,055 | 23,587 |
| 攤銷費用 | 42 | 49 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,585 | 2,879 |
| 利息費用 | 12,555 | 13,240 |
| 利息收入 | -54 | -115 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -898 | 805 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 3 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -522,291 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -622 | -1,281 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -27,516 | -48,587 |
| 其他項目 | -666 | -12,060 |
| 收益費損項目合計 | -4,663 | -543,774 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,295 | -77,042 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,509 | 134,182 |
| 存貨（增加）減少 | -8,646 | -30,534 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,036 | -3,203 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 446 | 463 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,950 | 23,866 |
| 應付帳款增加（減少） | 122,608 | 35,322 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,592 | -164,872 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 157 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,800 | -10,741 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,451 | -1,426 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 113,365 | -141,560 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 96,415 | -117,694 |
| 調整項目合計 | 91,752 | -661,468 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 206,214 | 41,276 |
| 收取之利息 | 50 | 116 |
| 支付之利息 | -12,573 | -17,310 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 193,691 | 24,082 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,605 | -8,797 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 28,300 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 3,553,610 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,860 | -890 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,037 | 1,559 |
| 其他金融資產增加 | -26,060 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 73,955 |
| 其他非流動資產增加 | -2,181 | -1,505 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,669 | 3,646,232 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 56,114 |
| 短期借款減少 | -105,752 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -3,605,447 |
| 存入保證金增加 | 7,587 | 2,000 |
| 存入保證金減少 | -400 | -4,606 |
| 租賃本金償還 | -928 | -1,138 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -99,493 | -3,553,077 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,562 | -382 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,967 | 116,855 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,170 | 172,404 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 124,137 | 289,259 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 124,137 | 289,259 |