Optimax — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 11, 2022

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 437,470 | 819,394 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 437,470 | 819,394 |
| 折舊費用 | 59,544 | 68,225 |
| 攤銷費用 | 124 | 131 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,847 | 35,117 |
| 利息費用 | 38,338 | 40,303 |
| 利息收入 | -278 | -363 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,047 | 7,458 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,340 | 4,684 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 1,065 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -522,291 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,181 | -1,743 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -98,721 | -6,222 |
| 其他項目 | -2,008 | -13,365 |
| 收益費損項目合計 | -1,577 | -388,066 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,678 | -81,812 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,728 | 121,061 |
| 存貨（增加）減少 | -19,565 | -223,441 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,640 | -16,054 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 752 | -6,590 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,123 | -206,836 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,422 | -34,364 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,220 | -141,827 |
| 其他流動負債增加（減少） | 508 | -14,900 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,603 | -4,386 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,107 | -195,477 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,984 | -402,313 |
| 調整項目合計 | 407 | -790,379 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 437,877 | 29,015 |
| 收取之利息 | 268 | 364 |
| 支付之利息 | -37,965 | -43,298 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | 83 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 400,177 | -13,836 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,879 | -19,137 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 895 | 67,992 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -34,440 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -1,677 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 3,553,610 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,383 | -9,122 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 967 | 1,951 |
| 取得投資性不動產 | -21,032 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -30,177 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 120,350 |
| 其他非流動資產增加 | -9,161 | -24,004 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,770 | 3,655,523 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,872,980 |
| 短期借款減少 | -372,420 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -5,478,638 |
| 存入保證金增加 | 7,587 | 3,000 |
| 存入保證金減少 | -400 | -11,729 |
| 租賃本金償還 | -2,668 | -3,024 |
| 庫藏股票買回成本 | -41,599 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -409,500 | -3,617,411 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,897 | -5,831 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,196 | 18,445 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,170 | 172,404 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,974 | 190,849 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,974 | 190,849 |