Optimax — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,198 | -126,729 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,198 | -126,729 |
| 折舊費用 | 248,438 | 316,747 |
| 攤銷費用 | 989 | 3,439 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,923 | 6,620 |
| 利息費用 | 126,583 | 135,333 |
| 利息收入 | -557 | -1,080 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,180 | 14,941 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 6 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 94 | -1,095 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -50,607 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -153,385 | -10,054 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,435 | 3,832 |
| 其他項目 | -8,130 | -2,713 |
| 收益費損項目合計 | 223,963 | 465,976 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,426 | -60,864 |
| 其他應收款（增加）減少 | -136,100 | -19,418 |
| 存貨（增加）減少 | 19,048 | -14,651 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,984 | 14,633 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,133 | -733 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -184,329 | -81,033 |
| 應付帳款增加（減少） | 39,595 | 57,282 |
| 其他應付款增加（減少） | 139,237 | 6,091 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 417 |
| 其他流動負債增加（減少） | 83,379 | 30,381 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,282 | -2,613 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 257,929 | 91,558 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,600 | 10,525 |
| 調整項目合計 | 297,563 | 476,501 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 328,761 | 349,772 |
| 收取之利息 | 566 | 1,079 |
| 支付之利息 | -127,099 | -135,381 |
| 退還（支付）之所得稅 | 18 | -41 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,246 | 215,429 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -17,220 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -39,592 | -49,635 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,324 | 18,770 |
| 處分待出售非流動資產 | 55,905 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,556 | -10,439 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,061 | 8,318 |
| 取得投資性不動產 | -5,185 | -1,798 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 3,000 |
| 其他金融資產增加 | -50,644 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 25,200 |
| 其他非流動資產增加 | -3,142 | -6,837 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,829 | -30,641 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 46,725 | 69,870 |
| 償還長期借款 | -350,434 | -332,530 |
| 存入保證金增加 | 192 | 5,216 |
| 存入保證金減少 | -438 | -3,035 |
| 租賃本金償還 | -15,753 | -17,115 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -319,708 | -277,594 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,453 | 8,545 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -164,744 | -84,261 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 337,148 | 421,409 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 172,404 | 337,148 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 172,404 | 337,148 |