Optimax — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 702,744 | 28,805 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 702,744 | 28,805 |
| 折舊費用 | 23,587 | 73,657 |
| 攤銷費用 | 49 | 273 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,879 | 370 |
| 利息費用 | 13,240 | 32,757 |
| 利息收入 | -115 | -37 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 805 | 1,527 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -522,291 | -50,607 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,281 | -2,901 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -48,587 | -4,308 |
| 其他項目 | -12,060 | -652 |
| 收益費損項目合計 | -543,774 | 50,079 |
| 應收帳款（增加）減少 | -77,042 | 11,845 |
| 其他應收款（增加）減少 | 134,182 | -12,247 |
| 存貨（增加）減少 | -30,534 | 48,515 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,203 | -11,308 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 463 | 1,082 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,866 | 37,887 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,322 | -32,639 |
| 其他應付款增加（減少） | -164,872 | -16,515 |
| 負債準備增加（減少） | 157 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,741 | -11,436 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,426 | -657 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -141,560 | -61,247 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -117,694 | -23,360 |
| 調整項目合計 | -661,468 | 26,719 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,276 | 55,524 |
| 收取之利息 | 116 | 46 |
| 支付之利息 | -17,310 | -32,874 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,082 | 22,696 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,797 | -12,765 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,300 | 4,009 |
| 處分待出售非流動資產 | 3,553,610 | 55,905 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -890 | -1,206 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,559 | 1,692 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -5,185 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -13,685 |
| 其他金融資產減少 | 73,955 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,505 | -4,630 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,646,232 | 24,135 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 56,114 | 37,752 |
| 償還長期借款 | -3,605,447 | -166,818 |
| 存入保證金增加 | 2,000 | 144 |
| 存入保證金減少 | -4,606 | -210 |
| 租賃本金償還 | -1,138 | -4,607 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,553,077 | -133,739 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -382 | -1,796 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 116,855 | -88,704 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,404 | 337,148 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 289,259 | 248,444 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 289,259 | 248,444 |