Optimax — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 289,259 | 5.92 | 172,404 | 1.96 | 248,444 | 2.86 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 44,857 | 0.92 | 64,577 | 0.73 | 51,065 | 0.59 |
| 應收帳款淨額 | 858,987 | 17.57 | 770,909 | 8.75 | 733,883 | 8.46 |
| 其他應收款淨額 | 14,609 | 0.30 | 148,586 | 1.69 | 48,227 | 0.56 |
| 存貨 | 987,668 | 20.20 | 957,134 | 10.87 | 927,667 | 10.69 |
| 預付款項 | 48,886 | 1.00 | 45,674 | 0.52 | 22,899 | 0.26 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 22 | 0.00 | 3,106,341 | 35.27 | 1,117 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 1,933 | 0.04 | 1,777 | 0.02 | 8,058 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 2,246,221 | 45.94 | 5,267,402 | 59.80 | 2,041,360 | 23.52 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 26,064 | 0.53 | 26,262 | 0.30 | 25,530 | 0.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,194,280 | 44.88 | 2,213,910 | 25.14 | 2,306,467 | 26.57 |
| 使用權資產 | 5,652 | 0.12 | 6,586 | 0.07 | 9,388 | 0.11 |
| 投資性不動產淨額 | 245,245 | 5.02 | 943,994 | 10.72 | 3,979,613 | 45.85 |
| 遞延所得稅資產 | 57,678 | 1.18 | 161,976 | 1.84 | 162,905 | 1.88 |
| 其他非流動資產 | 114,435 | 2.34 | 187,836 | 2.13 | 154,481 | 1.78 |
| 非流動資產合計 | 2,643,354 | 54.06 | 3,540,564 | 40.20 | 6,638,384 | 76.48 |
| 資產總額 | 4,889,575 | 100.00 | 8,807,966 | 100.00 | 8,679,744 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 734,416 | 15.02 | 711,044 | 8.07 | 706,973 | 8.15 |
| 應付帳款 | 212,849 | 4.35 | 181,170 | 2.06 | 114,282 | 1.32 |
| 其他應付款 | 120,489 | 2.46 | 282,448 | 3.21 | 122,033 | 1.41 |
| 負債準備－流動 | 14,063 | 0.29 | 13,906 | 0.16 | 13,906 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 3,485 | 0.07 | 18,753 | 0.21 | 18,645 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 146,427 | 2.99 | 245,408 | 2.79 | 126,696 | 1.46 |
| 流動負債合計 | 1,231,729 | 25.19 | 1,452,729 | 16.49 | 1,102,535 | 12.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,764,745 | 36.09 | 5,366,681 | 60.93 | 5,571,444 | 64.19 |
| 遞延所得稅負債 | 324 | 0.01 | 147 | 0.00 | 413 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 2,278 | 0.05 | 693,008 | 7.87 | 707,068 | 8.15 |
| 其他非流動負債 | 47,664 | 0.97 | 50,038 | 0.57 | 53,236 | 0.61 |
| 非流動負債合計 | 1,815,011 | 37.12 | 6,109,874 | 69.37 | 6,332,161 | 72.95 |
| 負債總額 | 3,046,740 | 62.31 | 7,562,603 | 85.86 | 7,434,696 | 85.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 66.54 | 3,253,324 | 36.94 | 3,253,324 | 37.48 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 66.54 | 3,253,324 | 36.94 | 3,253,324 | 37.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,407,211 | -28.78 | -2,005,321 | -22.77 | -2,003,400 | -23.08 |
| 保留盈餘合計 | -1,407,211 | -28.78 | -2,005,321 | -22.77 | -2,003,400 | -23.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,278 | -0.07 | -2,640 | -0.03 | -4,876 | -0.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,842,835 | 37.69 | 1,245,363 | 14.14 | 1,245,048 | 14.34 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,842,835 | 37.69 | 1,245,363 | 14.14 | 1,245,048 | 14.34 |
| 負債及權益總計 | 4,889,575 | 100.00 | 8,807,966 | 100.00 | 8,679,744 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |