Optimax — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力特公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 729,812 | -4,805 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 729,812 | -4,805 |
| 折舊費用 | 46,198 | 146,802 |
| 攤銷費用 | 90 | 535 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,566 | -437 |
| 利息費用 | 25,827 | 64,655 |
| 利息收入 | -278 | -281 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,994 | 1,012 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -522,291 | -50,607 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,715 | -3,022 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,943 | 325 |
| 其他項目 | -12,714 | -1,288 |
| 收益費損項目合計 | -436,266 | 157,694 |
| 應收帳款（增加）減少 | -146,603 | 158,541 |
| 其他應收款（增加）減少 | 116,231 | -13,860 |
| 存貨（增加）減少 | -67,080 | -6,900 |
| 預付款項（增加）減少 | -114,006 | -9,534 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,550 | 7,545 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -268,008 | 135,792 |
| 應付帳款增加（減少） | -79,521 | 58,718 |
| 其他應付款增加（減少） | -138,387 | -33,371 |
| 負債準備增加（減少） | 157 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,174 | -16,014 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,860 | -1,701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -236,785 | 7,632 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -504,793 | 143,424 |
| 調整項目合計 | -941,059 | 301,118 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -211,247 | 296,313 |
| 收取之利息 | 279 | 290 |
| 支付之利息 | -28,693 | -65,238 |
| 退還（支付）之所得稅 | 83 | -19 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -239,578 | 231,346 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -11,368 | -17,602 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,314 | 4,009 |
| 預付投資款增加 | -34,472 | 0 |
| 取得待出售非流動資產 | -1,677 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 3,553,610 | 55,905 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,977 | -4,486 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,856 | 3,528 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -5,185 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -54,467 |
| 其他金融資產減少 | 161,739 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -18,189 | -3,491 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,711,836 | -21,789 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,072,980 | 39,934 |
| 償還長期借款 | -5,478,638 | -166,818 |
| 存入保證金增加 | 2,000 | 144 |
| 存入保證金減少 | -11,729 | -210 |
| 租賃本金償還 | -2,079 | -9,236 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,417,466 | -136,186 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,621 | -4,811 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,171 | 68,560 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,404 | 337,148 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 225,575 | 405,708 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,575 | 405,708 |