Optimax — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 225,575 | 4.46 | 172,404 | 1.96 | 405,708 | 4.67 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 12,184 | 0.24 | 64,577 | 0.73 | 55,902 | 0.64 |
| 應收帳款淨額 | 887,688 | 17.54 | 770,909 | 8.75 | 582,102 | 6.70 |
| 其他應收款淨額 | 34,992 | 0.69 | 148,586 | 1.69 | 44,507 | 0.51 |
| 存貨 | 1,024,214 | 20.24 | 957,134 | 10.87 | 983,082 | 11.32 |
| 預付款項 | 159,747 | 3.16 | 45,674 | 0.52 | 21,126 | 0.24 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 3,106,341 | 35.27 | 1,100 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 76,920 | 1.52 | 1,777 | 0.02 | 1,614 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 2,421,320 | 47.86 | 5,267,402 | 59.80 | 2,095,141 | 24.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,854 | 0.51 | 26,262 | 0.30 | 25,146 | 0.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,175,750 | 43.00 | 2,213,910 | 25.14 | 2,286,975 | 26.34 |
| 使用權資產 | 4,718 | 0.09 | 6,586 | 0.07 | 8,454 | 0.10 |
| 投資性不動產淨額 | 240,189 | 4.75 | 943,994 | 10.72 | 3,927,402 | 45.23 |
| 遞延所得稅資產 | 133,420 | 2.64 | 161,976 | 1.84 | 146,592 | 1.69 |
| 其他非流動資產 | 58,436 | 1.15 | 187,836 | 2.13 | 192,551 | 2.22 |
| 非流動資產合計 | 2,638,367 | 52.14 | 3,540,564 | 40.20 | 6,587,120 | 75.87 |
| 資產總額 | 5,059,687 | 100.00 | 8,807,966 | 100.00 | 8,682,261 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,778,618 | 54.92 | 711,044 | 8.07 | 702,104 | 8.09 |
| 應付帳款 | 100,448 | 1.99 | 181,170 | 2.06 | 199,642 | 2.30 |
| 其他應付款 | 149,742 | 2.96 | 282,448 | 3.21 | 106,756 | 1.23 |
| 負債準備－流動 | 14,063 | 0.28 | 13,906 | 0.16 | 13,906 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 3,262 | 0.06 | 18,753 | 0.21 | 18,732 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 21,640 | 0.43 | 245,408 | 2.79 | 388,204 | 4.47 |
| 流動負債合計 | 3,067,773 | 60.63 | 1,452,729 | 16.49 | 1,429,344 | 16.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 5,366,681 | 60.93 | 5,305,358 | 61.11 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 147 | 0.00 | 413 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 1,560 | 0.03 | 693,008 | 7.87 | 702,352 | 8.09 |
| 其他非流動負債 | 45,274 | 0.89 | 50,038 | 0.57 | 50,963 | 0.59 |
| 非流動負債合計 | 46,834 | 0.93 | 6,109,874 | 69.37 | 6,059,086 | 69.79 |
| 負債總額 | 3,114,607 | 61.56 | 7,562,603 | 85.86 | 7,488,430 | 86.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 64.30 | 3,253,324 | 36.94 | 3,253,324 | 37.47 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 64.30 | 3,253,324 | 36.94 | 3,253,324 | 37.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,303,259 | -25.76 | -2,005,321 | -22.77 | -2,053,582 | -23.65 |
| 保留盈餘合計 | -1,303,259 | -25.76 | -2,005,321 | -22.77 | -2,053,582 | -23.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -4,985 | -0.10 | -2,640 | -0.03 | -5,911 | -0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,945,080 | 38.44 | 1,245,363 | 14.14 | 1,193,831 | 13.75 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,945,080 | 38.44 | 1,245,363 | 14.14 | 1,193,831 | 13.75 |
| 負債及權益總計 | 5,059,687 | 100.00 | 8,807,966 | 100.00 | 8,682,261 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |