Optimax — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 819,394 | 17,528 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 819,394 | 17,528 |
| 折舊費用 | 68,225 | 218,227 |
| 攤銷費用 | 131 | 762 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,117 | 25,692 |
| 利息費用 | 40,303 | 95,880 |
| 利息收入 | -363 | -409 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,458 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,684 | -2,782 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 78 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -522,291 | -50,607 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,743 | -148,481 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,222 | 8,239 |
| 其他項目 | -13,365 | -4,270 |
| 收益費損項目合計 | -388,066 | 142,329 |
| 應收帳款（增加）減少 | -81,812 | 79,126 |
| 其他應收款（增加）減少 | 121,061 | -12,893 |
| 存貨（增加）減少 | -223,441 | 52,133 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,054 | -34,458 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,590 | 5,981 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -206,836 | 89,889 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,364 | -38,505 |
| 其他應付款增加（減少） | -141,827 | 57,191 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,900 | -18,452 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,386 | -2,951 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -195,477 | -2,717 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -402,313 | 87,172 |
| 調整項目合計 | -790,379 | 229,501 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,015 | 247,029 |
| 收取之利息 | 364 | 418 |
| 支付之利息 | -43,298 | -96,585 |
| 退還（支付）之所得稅 | 83 | 24 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,836 | 150,886 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,137 | -24,434 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 67,992 | 4,009 |
| 取得採用權益法之投資 | -34,440 | 0 |
| 取得待出售非流動資產 | -1,677 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 3,553,610 | 55,905 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,122 | -5,356 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,951 | 6,134 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -5,185 |
| 其他金融資產減少 | 120,350 | 54,845 |
| 其他非流動資產增加 | -24,004 | -4,132 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,655,523 | 81,786 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,872,980 | 132,166 |
| 償還長期借款 | -5,478,638 | -350,434 |
| 存入保證金增加 | 3,000 | 192 |
| 存入保證金減少 | -11,729 | -210 |
| 租賃本金償還 | -3,024 | -11,548 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,617,411 | -229,834 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,831 | -14,599 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,445 | -11,761 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,404 | 337,148 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 190,849 | 325,387 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 190,849 | 325,387 |