Optimax — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -126,729 | -43,679 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -126,729 | -43,679 |
| 折舊費用 | 316,747 | 307,739 |
| 攤銷費用 | 3,439 | 2,335 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,620 | 5,774 |
| 利息費用 | 135,333 | 124,575 |
| 利息收入 | -1,080 | -636 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,941 | -4,456 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,095 | 762 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -10,054 | -784 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,832 | 3,303 |
| 其他項目 | -2,713 | -49,757 |
| 收益費損項目合計 | 465,976 | 388,855 |
| 應收帳款（增加）減少 | -60,864 | -76,086 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,418 | 33,069 |
| 存貨（增加）減少 | -14,651 | -47,976 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,633 | -1,889 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -733 | 1,960 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -81,033 | -90,922 |
| 應付票據增加（減少） | -9 | -48 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,282 | -29,503 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,091 | 21,268 |
| 負債準備增加（減少） | 417 | -135 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,390 | -9,214 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,613 | -2,749 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,558 | -20,381 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,525 | -111,303 |
| 調整項目合計 | 476,501 | 277,552 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 349,772 | 233,873 |
| 收取之利息 | 1,079 | 652 |
| 支付之利息 | -122,257 | -124,856 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41 | 7 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 228,553 | 109,676 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,220 | -8,944 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -49,635 | -8,078 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,770 | 18,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,439 | -4,857 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,318 | 10,625 |
| 取得投資性不動產 | -1,798 | -1,761 |
| 處分投資性不動產 | 3,000 | 4 |
| 其他金融資產減少 | 25,200 | 38,735 |
| 其他非流動資產增加 | -6,837 | -384 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,641 | 43,840 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 69,870 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -52,120 |
| 償還長期借款 | -332,530 | -300,137 |
| 存入保證金增加 | 2,063 | 9,374 |
| 租賃本金償還 | -30,239 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -290,836 | -342,883 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,663 | 13,577 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -84,261 | -175,790 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,409 | 597,199 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 337,148 | 421,409 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 337,148 | 421,409 |