Optimax — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,805 | -54,899 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,805 | -54,899 |
| 折舊費用 | 73,657 | 81,905 |
| 攤銷費用 | 273 | 256 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 370 | -52 |
| 利息費用 | 32,757 | 33,603 |
| 利息收入 | -37 | -41 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,527 | 15 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 853 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -50,607 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,901 | -600 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,308 | -5,962 |
| 其他項目 | -652 | -690 |
| 收益費損項目合計 | 50,079 | 109,287 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,845 | 83,055 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,247 | -1,947 |
| 存貨（增加）減少 | 48,515 | 29,530 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,308 | 509 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,082 | -507 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,887 | 110,640 |
| 應付票據增加（減少） | -253 | -263 |
| 應付帳款增加（減少） | -32,639 | 36,259 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,515 | -20,848 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,183 | 414 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -657 | -671 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,247 | 14,891 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,360 | 125,531 |
| 調整項目合計 | 26,719 | 234,818 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,524 | 179,919 |
| 收取之利息 | 46 | 48 |
| 支付之利息 | -29,500 | -30,270 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,070 | 149,697 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,765 | -3,472 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,009 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 55,905 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,206 | -4,829 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,692 | 124 |
| 取得投資性不動產 | -5,185 | -1,619 |
| 其他金融資產增加 | -13,685 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 74,823 |
| 其他非流動資產增加 | -4,630 | -225 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,135 | 64,802 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 37,752 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -45,592 |
| 償還長期借款 | -166,818 | -149,714 |
| 存入保證金增加 | 144 | 0 |
| 存入保證金減少 | -210 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,981 | -7,434 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -137,113 | -202,740 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,796 | -5,173 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -88,704 | 6,586 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 337,148 | 421,409 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 248,444 | 427,995 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,444 | 427,995 |