Optimax — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 248,444 | 2.86 | 337,148 | 3.76 | 427,995 | 4.71 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 51,065 | 0.59 | 42,309 | 0.47 | 15,136 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 733,883 | 8.46 | 734,820 | 8.20 | 613,261 | 6.75 |
| 其他應收款淨額 | 48,227 | 0.56 | 38,072 | 0.42 | 23,245 | 0.26 |
| 存貨 | 927,667 | 10.69 | 976,182 | 10.89 | 932,001 | 10.26 |
| 預付款項 | 22,899 | 0.26 | 11,593 | 0.13 | 25,722 | 0.28 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 1,117 | 0.01 | 148,382 | 1.65 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 8,058 | 0.09 | 2,659 | 0.03 | 3,418 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 2,041,360 | 23.52 | 2,291,165 | 25.55 | 2,040,778 | 22.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,530 | 0.29 | 25,830 | 0.29 | 9,167 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,306,467 | 26.57 | 2,331,737 | 26.00 | 2,426,585 | 26.71 |
| 使用權資產 | 9,388 | 0.11 | 9,698 | 0.11 | 9,804 | 0.11 |
| 投資性不動產淨額 | 3,979,613 | 45.85 | 3,996,375 | 44.57 | 4,309,208 | 47.43 |
| 遞延所得稅資產 | 162,905 | 1.88 | 175,076 | 1.95 | 207,049 | 2.28 |
| 其他非流動資產 | 154,481 | 1.78 | 136,664 | 1.52 | 83,036 | 0.91 |
| 非流動資產合計 | 6,638,384 | 76.48 | 6,675,380 | 74.45 | 7,044,849 | 77.54 |
| 資產總額 | 8,679,744 | 100.00 | 8,966,545 | 100.00 | 9,085,627 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 706,973 | 8.15 | 750,200 | 8.37 | 642,073 | 7.07 |
| 應付票據 | 1 | 0.00 | 254 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 114,282 | 1.32 | 165,625 | 1.85 | 147,519 | 1.62 |
| 其他應付款 | 122,033 | 1.41 | 141,427 | 1.58 | 115,564 | 1.27 |
| 負債準備－流動 | 13,906 | 0.16 | 13,906 | 0.16 | 13,489 | 0.15 |
| 租賃負債－流動 | 18,645 | 0.21 | 17,750 | 0.20 | 16,715 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 126,695 | 1.46 | 967,415 | 10.79 | 337,384 | 3.71 |
| 流動負債合計 | 1,102,535 | 12.70 | 2,056,577 | 22.94 | 1,272,744 | 14.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,571,444 | 64.19 | 4,937,227 | 55.06 | 5,723,327 | 62.99 |
| 遞延所得稅負債 | 413 | 0.00 | 438 | 0.00 | 800 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 707,068 | 8.15 | 682,624 | 7.61 | 694,221 | 7.64 |
| 其他非流動負債 | 53,236 | 0.61 | 55,074 | 0.61 | 50,541 | 0.56 |
| 非流動負債合計 | 6,332,161 | 72.95 | 5,675,363 | 63.29 | 6,468,889 | 71.20 |
| 負債總額 | 7,434,696 | 85.66 | 7,731,940 | 86.23 | 7,741,633 | 85.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 37.48 | 3,253,324 | 36.28 | 3,253,324 | 35.81 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 37.48 | 3,253,324 | 36.28 | 3,253,324 | 35.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,003,400 | -23.08 | -2,017,576 | -22.50 | -1,908,465 | -21.01 |
| 保留盈餘合計 | -2,003,400 | -23.08 | -2,017,576 | -22.50 | -1,908,465 | -21.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -4,876 | -0.06 | -1,143 | -0.01 | -865 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,245,048 | 14.34 | 1,234,605 | 13.77 | 1,343,994 | 14.79 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,245,048 | 14.34 | 1,234,605 | 13.77 | 1,343,994 | 14.79 |
| 負債及權益總計 | 8,679,744 | 100.00 | 8,966,545 | 100.00 | 9,085,627 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |