Optimax — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,805 | -100,135 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,805 | -100,135 |
| 折舊費用 | 146,802 | 162,371 |
| 攤銷費用 | 535 | 1,287 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -437 | -1,037 |
| 利息費用 | 64,655 | 67,637 |
| 利息收入 | -281 | -576 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,012 | -240 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 6 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 853 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -50,607 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,022 | -605 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 325 | 2,554 |
| 其他項目 | -1,288 | -1,379 |
| 收益費損項目合計 | 157,694 | 230,871 |
| 應收帳款（增加）減少 | 158,541 | 29,816 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,860 | -4,802 |
| 存貨（增加）減少 | -6,900 | 64,676 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,534 | -13,591 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,545 | 67 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 135,792 | 76,166 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,718 | 48,587 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,371 | -31,172 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,014 | 7,580 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,701 | -1,320 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,632 | 23,675 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 143,424 | 99,841 |
| 調整項目合計 | 301,118 | 330,712 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 296,313 | 230,577 |
| 收取之利息 | 290 | 580 |
| 支付之利息 | -65,238 | -67,925 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19 | -43 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,346 | 163,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -18,084 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -17,602 | -32,632 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,009 | 5,662 |
| 處分待出售非流動資產 | 55,905 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,486 | -7,517 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,528 | 593 |
| 取得投資性不動產 | -5,185 | -1,798 |
| 其他金融資產增加 | -54,467 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 13,313 |
| 其他非流動資產增加 | -3,491 | -2,994 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,789 | -43,457 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 39,934 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,674 |
| 償還長期借款 | -166,818 | -149,714 |
| 存入保證金增加 | 144 | 0 |
| 存入保證金減少 | -210 | 0 |
| 租賃本金償還 | -9,236 | -8,362 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -136,186 | -161,750 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,811 | -114 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,560 | -42,132 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 337,148 | 421,409 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 405,708 | 379,277 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 405,708 | 379,277 |