Optimax — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 405,708 | 4.67 | 337,148 | 3.76 | 379,277 | 4.17 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 55,902 | 0.64 | 42,309 | 0.47 | 38,587 | 0.42 |
| 應收帳款淨額 | 582,102 | 6.70 | 734,820 | 8.20 | 669,040 | 7.36 |
| 其他應收款淨額 | 44,507 | 0.51 | 38,072 | 0.42 | 26,196 | 0.29 |
| 存貨 | 983,082 | 11.32 | 976,182 | 10.89 | 896,855 | 9.87 |
| 預付款項 | 21,126 | 0.24 | 11,593 | 0.13 | 39,825 | 0.44 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 1,100 | 0.01 | 148,382 | 1.65 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,614 | 0.02 | 2,659 | 0.03 | 2,047 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 2,095,141 | 24.13 | 2,291,165 | 25.55 | 2,051,827 | 22.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,146 | 0.29 | 25,830 | 0.29 | 27,126 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,286,975 | 26.34 | 2,331,737 | 26.00 | 2,398,660 | 26.40 |
| 使用權資產 | 8,454 | 0.10 | 9,698 | 0.11 | 11,463 | 0.13 |
| 投資性不動產淨額 | 3,927,402 | 45.23 | 3,996,375 | 44.57 | 4,255,879 | 46.84 |
| 遞延所得稅資產 | 146,592 | 1.69 | 175,076 | 1.95 | 193,435 | 2.13 |
| 其他非流動資產 | 192,551 | 2.22 | 136,664 | 1.52 | 146,674 | 1.61 |
| 非流動資產合計 | 6,587,120 | 75.87 | 6,675,380 | 74.45 | 7,033,237 | 77.42 |
| 資產總額 | 8,682,261 | 100.00 | 8,966,545 | 100.00 | 9,085,064 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 702,104 | 8.09 | 750,200 | 8.37 | 696,787 | 7.67 |
| 應付帳款 | 199,642 | 2.30 | 165,625 | 1.85 | 160,184 | 1.76 |
| 其他應付款 | 106,756 | 1.23 | 141,427 | 1.58 | 104,168 | 1.15 |
| 負債準備－流動 | 13,906 | 0.16 | 13,906 | 0.16 | 13,489 | 0.15 |
| 租賃負債－流動 | 18,732 | 0.22 | 17,750 | 0.20 | 17,587 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 388,204 | 4.47 | 967,669 | 10.79 | 632,903 | 6.97 |
| 流動負債合計 | 1,429,344 | 16.46 | 2,056,577 | 22.94 | 1,625,118 | 17.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,305,358 | 61.11 | 4,937,227 | 55.06 | 5,435,195 | 59.83 |
| 遞延所得稅負債 | 413 | 0.00 | 438 | 0.00 | 800 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 702,352 | 8.09 | 682,624 | 7.61 | 691,540 | 7.61 |
| 其他非流動負債 | 50,963 | 0.59 | 55,074 | 0.61 | 48,695 | 0.54 |
| 非流動負債合計 | 6,059,086 | 69.79 | 5,675,363 | 63.29 | 6,176,230 | 67.98 |
| 負債總額 | 7,488,430 | 86.25 | 7,731,940 | 86.23 | 7,801,348 | 85.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 37.47 | 3,253,324 | 36.28 | 3,253,324 | 35.81 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 37.47 | 3,253,324 | 36.28 | 3,253,324 | 35.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,053,582 | -23.65 | -2,017,576 | -22.50 | -1,967,599 | -21.66 |
| 保留盈餘合計 | -2,053,582 | -23.65 | -2,017,576 | -22.50 | -1,967,599 | -21.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -5,911 | -0.07 | -1,143 | -0.01 | -2,009 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,193,831 | 13.75 | 1,234,605 | 13.77 | 1,283,716 | 14.13 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,193,831 | 13.75 | 1,234,605 | 13.77 | 1,283,716 | 14.13 |
| 負債及權益總計 | 8,682,261 | 100.00 | 8,966,545 | 100.00 | 9,085,064 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |