Optimax — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,528 | -123,262 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,528 | -123,262 |
| 折舊費用 | 218,227 | 241,178 |
| 攤銷費用 | 762 | 2,358 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,692 | 1,540 |
| 利息費用 | 95,880 | 101,585 |
| 利息收入 | -409 | -626 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,782 | -2,198 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 6 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 78 | 853 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -50,607 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -148,481 | -606 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,239 | 2,257 |
| 其他項目 | -4,270 | -2,050 |
| 收益費損項目合計 | 142,329 | 344,297 |
| 應收帳款（增加）減少 | 79,126 | -96,581 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,893 | -16,442 |
| 存貨（增加）減少 | 52,133 | 36,249 |
| 預付款項（增加）減少 | -34,458 | 8,298 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,981 | 119 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,889 | -68,357 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,505 | 35,496 |
| 其他應付款增加（減少） | 57,191 | -11,762 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,452 | 4,216 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,951 | -1,959 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,717 | 25,991 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,172 | -42,366 |
| 調整項目合計 | 229,501 | 301,931 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 247,029 | 178,669 |
| 收取之利息 | 418 | 627 |
| 支付之利息 | -96,585 | -98,661 |
| 退還（支付）之所得稅 | 24 | -43 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 150,886 | 80,592 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -17,400 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -24,434 | -39,880 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,009 | 5,448 |
| 處分待出售非流動資產 | 55,905 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,356 | -9,102 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,134 | 6,600 |
| 取得投資性不動產 | -5,185 | -1,798 |
| 其他金融資產減少 | 54,845 | 91,194 |
| 其他非流動資產增加 | -4,132 | -3,078 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 81,786 | 31,984 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 132,166 | 38,557 |
| 償還長期借款 | -350,434 | -332,530 |
| 存入保證金增加 | 192 | 5,220 |
| 存入保證金減少 | -210 | 0 |
| 租賃本金償還 | -11,548 | -12,728 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -229,834 | -301,481 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,599 | 9,782 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,761 | -179,123 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 337,148 | 421,409 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 325,387 | 242,286 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 325,387 | 242,286 |