Optimax — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 325,387 | 3.79 | 337,148 | 3.76 | 242,286 | 2.72 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 62,734 | 0.73 | 42,309 | 0.47 | 45,913 | 0.52 |
| 應收帳款淨額 | 651,375 | 7.58 | 734,820 | 8.20 | 789,135 | 8.85 |
| 其他應收款淨額 | 31,591 | 0.37 | 38,072 | 0.42 | 37,778 | 0.42 |
| 存貨 | 924,049 | 10.76 | 976,182 | 10.89 | 925,282 | 10.38 |
| 預付款項 | 46,055 | 0.54 | 11,593 | 0.13 | 17,930 | 0.20 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 3,101,389 | 36.10 | 148,382 | 1.65 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,922 | 0.02 | 2,659 | 0.03 | 1,995 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 5,144,502 | 59.89 | 2,291,165 | 25.55 | 2,060,319 | 23.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,614 | 0.30 | 25,830 | 0.29 | 26,100 | 0.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,247,043 | 26.16 | 2,331,737 | 26.00 | 2,367,060 | 26.56 |
| 使用權資產 | 7,520 | 0.09 | 9,698 | 0.11 | 10,581 | 0.12 |
| 投資性不動產淨額 | 946,012 | 11.01 | 3,996,375 | 44.57 | 4,195,837 | 47.07 |
| 遞延所得稅資產 | 135,614 | 1.58 | 175,076 | 1.95 | 185,764 | 2.08 |
| 其他非流動資產 | 83,653 | 0.97 | 136,664 | 1.52 | 67,806 | 0.76 |
| 非流動資產合計 | 3,445,456 | 40.11 | 6,675,380 | 74.45 | 6,853,148 | 76.89 |
| 資產總額 | 8,589,958 | 100.00 | 8,966,545 | 100.00 | 8,913,467 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 794,162 | 9.25 | 750,200 | 8.37 | 736,643 | 8.26 |
| 應付帳款 | 103,193 | 1.20 | 165,625 | 1.85 | 146,178 | 1.64 |
| 其他應付款 | 197,746 | 2.30 | 141,427 | 1.58 | 129,566 | 1.45 |
| 負債準備－流動 | 13,906 | 0.16 | 13,906 | 0.16 | 13,489 | 0.15 |
| 租賃負債－流動 | 18,819 | 0.22 | 17,750 | 0.20 | 17,668 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 418,636 | 4.87 | 967,669 | 10.79 | 504,567 | 5.66 |
| 流動負債合計 | 1,546,462 | 18.00 | 2,056,577 | 22.94 | 1,548,111 | 17.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,091,100 | 59.27 | 4,937,227 | 55.06 | 5,374,164 | 60.29 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 438 | 0.00 | 800 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 697,615 | 8.12 | 682,624 | 7.61 | 687,093 | 7.71 |
| 其他非流動負債 | 47,601 | 0.55 | 55,074 | 0.61 | 51,158 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 5,836,316 | 67.94 | 5,675,363 | 63.29 | 6,113,215 | 68.58 |
| 負債總額 | 7,382,778 | 85.95 | 7,731,940 | 86.23 | 7,661,326 | 85.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 37.87 | 3,253,324 | 36.28 | 3,253,324 | 36.50 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 37.87 | 3,253,324 | 36.28 | 3,253,324 | 36.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,041,498 | -23.77 | -2,017,576 | -22.50 | -1,998,552 | -22.42 |
| 保留盈餘合計 | -2,041,498 | -23.77 | -2,017,576 | -22.50 | -1,998,552 | -22.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,646 | -0.05 | -1,143 | -0.01 | -2,631 | -0.03 |
| 其他權益合計 | -4,646 | -0.05 | -1,143 | -0.01 | -2,631 | -0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,207,180 | 14.05 | 1,234,605 | 13.77 | 1,252,141 | 14.05 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,207,180 | 14.05 | 1,234,605 | 13.77 | 1,252,141 | 14.05 |
| 負債及權益總計 | 8,589,958 | 100.00 | 8,966,545 | 100.00 | 8,913,467 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |